Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 333 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 101 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 359 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 018 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 94 График
кредитным организациям 11118 226 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 439 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 570 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 253 График
в банках-нерезидентах 11303 364 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 617 График
Итого по разделу 1 11000 109 187 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 343 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 317 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 269 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 269 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 823 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 823 График
Итого по разделу 2 12000 38 752 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 61 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 91 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 34 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 34 График
Итого по разделу 3 13000 125 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 44 995 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 995 График
Итого по разделу 5 15000 44 995 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
По другим операциям 16203 2 695 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 708 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 153 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 65 034 График
Итого по символам 16301-16306 16300 65 246 График
Итого по разделу 6 16000 67 954 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 193 График
Итого по символам 17201-17203 17200 193 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 300 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 147 939 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 113 074 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 300 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 261 313 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 930 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 930 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 047 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 87 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 269 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 407 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 134 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 727 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 928 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 789 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 233 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 233 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 297 График
Нерезидентов 21602 131 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 428 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 График
Итого по разделу 1 21000 41 802 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 375 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 375 График
Итого по разделу 2 22000 1 375 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 44 989 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 989 График
Итого по разделу 4 24000 44 989 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 695 График
форварды 25202 3 605 График
опционы 25203 319 График
По другим операциям 25206 172 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 791 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 89 984 График
опционы 25303 1 860 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 91 844 График
Итого по разделу 5 25000 96 635 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 270 График
Евро 26102 5 507 График
Швейцарских франков 26104 1 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 918 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 546 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 546 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 669 График
по Евро 26302 1 294 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 620 График
по Японским иенам 26305 1 051 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 576 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 210 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 3 619 График
Палладия 26404 32 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 416 График
Аудит 26408 190 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 1 403 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 679 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 093 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 624 График
Итого по разделу 6 26000 51 298 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 9 103 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 103 График
Итого по разделу 7 27000 9 113 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 177 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 192 922 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 113 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 245 212 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 16 101 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 101 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЯРИНТЕРБАНК (рег.№2564) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.