Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 439 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 843 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 369 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 64 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 716 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 057 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 057 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 528 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 528 График
Итого по разделу 1 11000 24 306 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 260 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 272 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 070 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 070 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 273 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 273 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 72 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 График
Итого по разделу 2 12000 5 947 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 581 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 609 График
Итого по разделу 3 13000 609 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 74 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 70 348 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 422 График
Итого по разделу 5 15000 70 422 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 286 График
По другим операциям 16203 1 521 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 807 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 522 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 187 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 853 График
Прочие операционные доходы 16306 190 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 752 График
Итого по разделу 6 16000 17 559 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 36 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 253 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 590 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 118 879 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 220 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 561 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 781 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 682 График
Нерезидентов 21602 168 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 850 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 980 График
Итого по символам 21801-21804 21800 980 График
Итого по разделу 1 21000 6 661 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 836 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 836 График
Итого по разделу 2 22000 836 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 106 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 35 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 149 График
Итого по разделу 3 23000 149 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 311 График
от кредитных организаций 24102 70 462 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 773 График
Итого по разделу 4 24000 70 773 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 104 График
опционы 25203 347 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 451 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 076 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 091 График
Итого по разделу 5 25000 13 542 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 438 График
Евро 26102 4 568 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 027 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 524 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 525 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 512 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 565 График
по Швейцарским франкам 26304 34 График
по Японским иенам 26305 189 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 330 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Серебра 26402 68 График
Платины 26403 1 553 График
Палладия 26404 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 875 График
Страхование 26410 216 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 668 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 206 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 677 График
Итого по разделу 6 26000 25 559 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 157 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 157 График
Итого по разделу 7 27000 205 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 154 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 497 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 110 023 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 205 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 117 725 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 117 725 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 154 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЯНДЕКС БАНК (рег.№3027) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.