Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 746 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 868 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 915 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 356 График
кредитным организациям 11118 1 507 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 686 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 686 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 813 График
кредитных организаций 11604 4 040 График
прочих резидентов 11605 6 143 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 996 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 9 121 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 9 121 График
Итого по разделу 1 11000 91 165 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 264 График
индивидуальным предпринимателям 12114 250 График
гражданам (физическим лицам) 12115 179 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 693 График
Итого по разделу 2 12000 3 693 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 5 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 10 179 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 532 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 213 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 929 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 22 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 22 График
Итого по разделу 5 15000 20 951 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 115 809 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 15 График
гражданам (физическим лицам) 21115 98 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 113 График
Итого по разделу 1 21000 113 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 31 График
кредитных организаций 22304 222 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 253 График
Итого по разделу 2 22000 253 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 432 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 433 График
Итого по разделу 4 24000 433 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 412 График
Евро 26102 103 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 515 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 616 График
Евро 26202 67 График
других валют 26206 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 691 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 21 305 График
по Евро 26302 6 395 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 700 График
Итого по разделу 6 26000 28 906 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 514 График
индивидуальных предпринимателей 27103 443 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 039 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 840 График
индивидуальных предпринимателей 27203 429 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 448 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 717 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 234 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 92 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 232 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 558 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 147 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 25 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 177 График
Итого по разделу 7 27000 12 491 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 279 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 224 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 8 503 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 30 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 30 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 160 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 163 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 711 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 337 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 048 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 620 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 620 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы от передачи активов в доверительное управление 28801 4 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 618 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 622 График
Итого по разделу 8 28000 14 986 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 График
Итого по разделу 9 29000 6 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 57 188 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 172 997 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 44 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 455 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 6 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 505 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 618 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 618 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 61 025 График
нерезидентов 31602 255 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 61 280 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 115 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 115 График
Итого по разделу 1 31000 67 518 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 215 График
кредитных организаций 34404 75 График
прочих резидентов 34405 259 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 549 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 482 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 482 График
Итого по разделу 4 34000 1 031 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 30 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 10 714 График
индивидуальным предпринимателям 37114 251 График
гражданам (физическим лицам) 37115 13 078 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 393 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 24 466 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 11 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 11 График
Итого по разделу 7 37000 24 477 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 93 026 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 3 199 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 199 График
Итого по разделу 1 41000 3 199 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 15 График
кредитных организаций 42304 157 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 172 График
Итого по разделу 2 42000 172 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 18 График
Евро 46102 6 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 24 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 599 График
Евро 46202 15 График
других валют 46206 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 615 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 21 445 График
по Евро 46302 6 378 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 27 823 График
Итого по разделу 6 46000 28 462 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 14 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 31 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 17 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 418 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 102 График
другие комиссионные расходы 47109 452 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 034 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 751 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 074 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 9 825 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 3 444 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 306 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 3 750 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 28 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 28 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы от передачи активов в доверительное управление 47801 262 График
прочие расходы 47803 183 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 201 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 646 График
Итого по разделу 7 47000 15 283 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 16 349 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 028 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 48 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 22 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 21 447 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 104 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 926 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 030 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 877 График
амортизация по нематериальным активам 48303 388 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 265 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 991 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 708 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 502 График
служебные командировки 48405 168 График
охрана 48406 905 График
реклама 48407 177 График
представительские расходы 48408 64 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 274 График
аудит 48410 320 График
страхование 48412 2 697 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 191 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 169 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 17 166 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
судебные и арбитражные издержки 48602 320 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 66 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 388 График
Итого по разделу 8 48000 41 296 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 88 412 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 181 438 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 441 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 272 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 272 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 8 713 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 594 График
кредитных организаций 71304 850 График
прочих резидентов 71305 2 933 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 4 377 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 16 График
кредитных организаций 71404 83 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 99 График
Итого по разделу 1 71000 4 476 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 163 График
кредитных организаций 72304 653 График
прочих резидентов 72305 898 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 714 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 11 График
кредитных организаций 72404 74 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 85 График
Итого по разделу 2 72000 1 799 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 2 677 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 6 036 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (рег.№1704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.