Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 484 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 118 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 630 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 479 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 479 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 160 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 160 График
Итого по разделу 1 11000 40 269 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 039 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 221 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 653 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 653 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 915 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 950 График
Итого по разделу 2 12000 7 904 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 391 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 391 График
Итого по разделу 3 13000 391 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 59 128 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 143 График
Итого по разделу 5 15000 59 143 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 774 График
Итого по символам 16201-16203 16200 774 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 805 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 16 458 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 263 График
Итого по разделу 6 16000 19 037 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 617 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 181 График
Итого по символам 17201-17203 17200 181 График
Итого по разделу 7 17000 800 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 173 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 78 581 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 800 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 127 554 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 241 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 241 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 077 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 081 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 238 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 238 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 245 График
Нерезидентов 21602 93 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 338 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 114 График
Итого по символам 21801-21804 21800 114 График
Итого по разделу 1 21000 22 012 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 663 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 663 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 667 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 667 График
Итого по разделу 2 22000 2 330 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 259 График
от кредитных организаций 24102 58 397 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 656 График
Итого по разделу 4 24000 58 656 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 79 График
опционы 25203 298 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 349 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 732 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 408 График
опционы 25303 540 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 948 График
Итого по разделу 5 25000 13 680 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 682 График
Евро 26102 4 397 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 103 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 262 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 288 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 123 График
по Евро 26302 439 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 143 График
по Швейцарским франкам 26304 2 002 График
по Японским иенам 26305 351 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 363 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 421 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 26 График
Платины 26403 373 График
Палладия 26404 533 График
Других драгоценных металлов 26405 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 233 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Страхование 26410 766 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 414 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 813 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 244 График
Итого по разделу 6 26000 41 056 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
Итого по разделу 7 27000 23 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 342 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 113 392 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 137 757 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 137 757 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 203 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 10 203 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 10 203 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (рег.№1704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.