Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 370 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 909 График
кредитным организациям 11118 154 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 526 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 101 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 101 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 235 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 235 График
Итого по разделу 1 11000 102 295 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 202 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 444 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 444 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 767 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 767 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 006 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 77 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 083 График
Итого по разделу 2 12000 25 049 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 26 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 26 График
Итого по разделу 4 14000 26 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 703 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 707 График
Итого по разделу 5 15000 18 707 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 315 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 315 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 243 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 130 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 56 086 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 459 График
Итого по разделу 6 16000 60 774 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 96 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 97 График
Итого по символам 17201-17203 17200 97 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 274 График
Другие доходы 17306 95 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 369 График
Итого по разделу 7 17000 1 569 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 127 344 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 79 507 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 569 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 208 420 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 921 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 180 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 210 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 311 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 717 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 717 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 912 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 914 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 293 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 293 График
Итого по разделу 1 21000 54 273 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 377 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 377 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 393 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 393 График
Итого по разделу 2 22000 770 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 83 График
от кредитных организаций 24102 18 823 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 906 График
Итого по разделу 4 24000 18 906 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 110 График
форварды 25202 645 График
опционы 25203 1 770 График
По другим операциям 25206 477 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 002 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 51 858 График
опционы 25303 275 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 133 График
Итого по разделу 5 25000 55 135 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 213 График
Евро 26102 9 215 График
Швейцарских франков 26104 48 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 476 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 605 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 104 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 709 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 906 График
по Евро 26302 1 190 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 638 График
по Швейцарским франкам 26304 3 080 График
по Японским иенам 26305 2 346 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 162 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 109 График
Платины 26403 3 352 График
Палладия 26404 542 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 080 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 405 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 1 568 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 123 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 272 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 595 График
Итого по разделу 6 26000 76 942 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 49 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 График
Итого по разделу 7 27000 76 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 318 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 043 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 150 983 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 76 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 206 102 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 206 102 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 318 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 318 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (рег.№1704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.