Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 590 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 098 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 933 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 621 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 75 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 130 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 130 График
Итого по разделу 1 11000 49 826 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 325 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 302 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 330 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 330 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 143 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 143 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 67 График
Итого по символам 12401-12407 12400 67 График
Итого по разделу 2 12000 15 167 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 20 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 График
Итого по разделу 4 14000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 46 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 801 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 847 График
Итого по разделу 5 15000 9 847 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 955 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 955 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 196 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 173 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 388 График
Итого по разделу 6 16000 65 343 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 124 График
Итого по символам 17101-17103 17100 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 129 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 971 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 100 График
Итого по разделу 7 17000 1 274 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 993 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 210 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 274 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 141 477 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 526 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 526 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 010 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 010 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 330 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 330 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 722 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 722 График
Итого по разделу 1 21000 28 590 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 627 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 627 График
Итого по разделу 2 22000 627 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 График
Итого по разделу 3 23000 9 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 График
от кредитных организаций 24102 9 846 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 882 График
Итого по разделу 4 24000 9 882 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 80 График
форварды 25202 306 График
опционы 25203 1 495 График
По другим операциям 25206 58 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 939 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 057 График
опционы 25303 266 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 323 График
Итого по разделу 5 25000 47 262 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 906 График
Евро 26102 6 728 График
Швейцарских франков 26104 61 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 695 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 590 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 76 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 666 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 170 График
по Евро 26302 534 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 015 График
по Швейцарским франкам 26304 3 455 График
по Японским иенам 26305 773 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 975 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 2 527 График
Палладия 26404 923 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 018 График
Аудит 26408 375 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 833 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 947 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 894 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 612 График
Итого по разделу 6 26000 50 948 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 42 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 График
Итого по разделу 7 27000 51 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 108 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 217 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 108 101 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 137 369 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 137 369 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 108 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 108 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (рег.№1704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.