Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 817 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 443 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 950 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 701 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 917 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 229 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 229 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 58 График
в кредитных организациях 11402 30 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 88 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 501 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 420 График
кредитных организаций 11504 2 501 График
прочих резидентов 11505 2 793 График
банков-нерезидентов 11507 1 021 График
прочих нерезидентов 11508 2 036 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 272 График
Итого по разделу 1 11000 48 506 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 655 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 212 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 816 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 816 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 218 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 218 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 631 График
Итого по символам 12401-12407 12400 631 График
Итого по разделу 2 12000 43 532 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 42 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 222 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 96 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 360 График
Итого по разделу 3 13000 360 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 98 038 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 98 038 График
Итого по разделу 5 15000 98 038 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 985 График
По другим операциям 16203 4 862 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 847 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 125 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 182 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 737 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 44 771 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 49 861 График
Итого по разделу 6 16000 60 708 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 624 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 308 График
Итого по символам 17201-17203 17200 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 График
Итого по разделу 7 17000 5 972 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 038 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 159 106 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 972 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 257 116 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 250 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 256 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 120 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 167 График
Итого по разделу 1 21000 35 477 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 237 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 237 График
Итого по разделу 2 22000 7 237 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 График
прочих резидентов 23102 68 График
прочих нерезидентов 23104 58 График
Прочих ценных бумаг 23105 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 196 График
Итого по разделу 3 23000 196 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 98 267 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 98 267 График
Итого по разделу 4 24000 98 267 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 413 График
форварды 25202 554 График
опционы 25203 7 График
По другим операциям 25206 2 084 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 058 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 727 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 42 127 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 42 854 График
Итого по разделу 5 25000 45 912 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 938 График
Евро 26102 8 500 График
Швейцарских франков 26104 972 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 410 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 169 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 171 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 591 График
по Евро 26302 3 058 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 405 График
по Швейцарским франкам 26304 41 График
по Японским иенам 26305 1 029 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 136 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 3 458 График
Палладия 26404 205 График
Других драгоценных металлов 26405 90 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 906 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 713 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 555 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 032 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 401 График
Итого по разделу 6 26000 59 118 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 83 График
Итого по разделу 7 27000 84 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 396 График
Итого по разделу 8 28000 9 396 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 825 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 714 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 203 493 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 84 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 246 291 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 255 687 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 429 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 429 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЫБОРГ-БАНК (рег.№720) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.