Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 407 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 003 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 1 361 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 140 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 919 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 384 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 384 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 58 График
в кредитных организациях 11402 46 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 104 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 301 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 474 График
кредитных организаций 11504 3 752 График
прочих резидентов 11505 4 150 График
банков-нерезидентов 11507 1 548 График
прочих нерезидентов 11508 3 087 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 312 График
Итого по разделу 1 11000 75 719 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 077 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 573 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 033 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 033 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 255 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 255 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 952 График
Итого по символам 12401-12407 12400 952 График
Итого по разделу 2 12000 68 890 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 222 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 119 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 524 График
Итого по разделу 3 13000 524 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 168 185 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 168 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 527 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 527 График
Итого по разделу 5 15000 168 712 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 068 График
По другим операциям 16203 6 526 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 594 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 506 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 188 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 22 282 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 88 349 График
Прочие операционные доходы 16306 66 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 391 График
Итого по разделу 6 16000 131 985 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 188 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 329 График
Итого по символам 17201-17203 17200 329 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 125 График
Итого по символам 17301-17306 17300 137 График
Итого по разделу 7 17000 6 670 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 144 609 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 301 221 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 670 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 452 500 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 376 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 385 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 49 График
Итого по символам 21501-21502 21500 49 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 426 График
Нерезидентов 21602 73 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 499 График
Итого по разделу 1 21000 52 971 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 607 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 607 График
Итого по разделу 2 22000 12 607 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 118 График
прочих резидентов 23102 68 График
прочих нерезидентов 23104 58 График
Прочих ценных бумаг 23105 56 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 300 График
Итого по разделу 3 23000 300 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 169 417 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 169 417 График
Итого по разделу 4 24000 169 417 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 647 График
форварды 25202 846 График
опционы 25203 17 График
По другим операциям 25206 2 341 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 851 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 978 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 117 662 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 118 640 График
Итого по разделу 5 25000 122 491 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 041 График
Евро 26102 12 944 График
Швейцарских франков 26104 1 328 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 313 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 299 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 301 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 718 График
по Евро 26302 4 302 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 287 График
по Швейцарским франкам 26304 141 График
по Японским иенам 26305 1 584 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 838 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 870 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 5 734 График
Палладия 26404 349 График
Других драгоценных металлов 26405 162 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 909 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 4 141 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 965 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 774 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 494 График
Итого по разделу 6 26000 118 978 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 130 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 133 График
Итого по разделу 7 27000 140 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 522 График
Итого по разделу 8 28000 3 522 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 578 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 411 186 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 140 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 476 904 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 480 426 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 24 404 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 27 926 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 27 926 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЫБОРГ-БАНК (рег.№720) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.