Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 356 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 726 График
кредитным организациям 11118 3 125 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 646 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 853 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 574 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 574 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 150 График
в кредитных организациях 11402 65 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 215 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 070 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 398 График
кредитных организаций 11504 2 903 График
прочих резидентов 11505 370 График
банков-нерезидентов 11507 728 График
прочих нерезидентов 11508 3 066 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 535 График
Итого по разделу 1 11000 98 177 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 410 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 964 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 909 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 909 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 222 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 222 График
Итого по разделу 2 12000 86 505 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 277 610 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 277 610 График
Итого по разделу 5 15000 277 610 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 593 График
По другим операциям 16203 13 261 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 854 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 019 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 750 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 124 060 График
Прочие операционные доходы 16306 84 График
Итого по символам 16301-16306 16300 134 913 График
Итого по разделу 6 16000 158 767 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 721 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 737 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 355 График
Итого по символам 17201-17203 17200 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 1 095 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 184 682 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 436 377 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 095 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 622 154 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 160 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 160 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 433 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 448 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 59 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 85 624 График
Нерезидентов 21602 110 График
Итого по символам 21601-21602 21600 85 734 График
Итого по разделу 1 21000 86 401 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 544 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 544 График
Итого по разделу 2 22000 14 544 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 34 График
прочих нерезидентов 23104 39 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 График
Банков-нерезидентов 23107 20 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 968 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 075 График
Итого по разделу 3 23000 1 075 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 278 483 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 278 483 График
Итого по разделу 4 24000 278 483 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 850 График
форварды 25202 3 208 График
опционы 25203 21 График
По другим операциям 25206 4 303 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 382 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 478 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 148 313 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 149 791 График
Итого по разделу 5 25000 158 173 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 657 График
Евро 26102 10 726 График
Швейцарских франков 26104 2 895 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 278 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 090 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 093 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 842 График
по Евро 26302 5 682 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 852 График
по Швейцарским франкам 26304 117 График
по Японским иенам 26305 1 689 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 896 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 078 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 390 График
Платины 26403 6 982 График
Палладия 26404 478 График
Других драгоценных металлов 26405 163 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 293 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 4 797 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 646 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 419 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 678 График
Итого по разделу 6 26000 116 127 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 838 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 838 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 165 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 225 График
Итого по разделу 7 27000 5 118 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 195 График
Итого по разделу 8 28000 1 195 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 100 945 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 553 858 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 118 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 659 921 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 661 116 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 37 767 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 38 962 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 38 962 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЫБОРГ-БАНК (рег.№720) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.