Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 40 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 329 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 942 График
кредитным организациям 11118 4 387 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 110 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 597 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 600 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 733 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 004 График
кредитных организаций 11504 3 001 График
прочих резидентов 11505 4 110 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 848 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 341 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 341 График
Итого по разделу 1 11000 76 619 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 708 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 411 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 583 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 583 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 390 График
Итого по символам 12401-12407 12400 390 График
Итого по разделу 2 12000 47 092 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 График
Итого по разделу 3 13000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 511 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 55 750 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 261 График
Итого по разделу 5 15000 56 261 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 272 График
По другим операциям 16203 2 497 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 769 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 630 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 045 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 689 График
Итого по разделу 6 16000 48 458 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 432 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 454 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 711 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 104 728 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 454 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 228 893 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 138 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 138 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 230 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 235 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 125 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 125 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 838 График
Нерезидентов 21602 58 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 896 График
Итого по разделу 1 21000 41 422 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 714 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 714 График
Итого по разделу 2 22000 8 714 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 125 График
прочих резидентов 23102 38 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 164 График
Итого по разделу 3 23000 164 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 232 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 56 276 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 508 График
Итого по разделу 4 24000 61 508 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 192 График
форварды 25202 664 График
опционы 25203 5 График
По другим операциям 25206 403 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 264 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 033 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 033 График
Итого по разделу 5 25000 38 297 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 890 График
Евро 26102 4 894 График
Швейцарских франков 26104 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 838 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 222 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 224 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 416 График
по Евро 26302 1 651 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 556 График
по Швейцарским франкам 26304 28 График
по Японским иенам 26305 771 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 422 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 40 График
Платины 26403 1 978 График
Палладия 26404 275 График
Других драгоценных металлов 26405 131 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 188 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 2 440 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 133 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 256 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 951 График
Итого по разделу 6 26000 41 435 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 50 136 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 141 404 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 191 542 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 951 График
а) прибыль 31005 21 113 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 37 351 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЫБОРГ-БАНК (рег.№720) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.