Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 68 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 923 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 926 График
кредитным организациям 11118 7 313 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 139 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 92 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 31 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 505 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 511 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 27 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 616 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 417 График
кредитных организаций 11504 4 548 График
прочих резидентов 11505 6 266 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 847 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 341 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 341 График
Итого по разделу 1 11000 123 126 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 869 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 258 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 806 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 806 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 645 График
Итого по символам 12401-12407 12400 645 График
Итого по разделу 2 12000 79 578 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 График
Итого по разделу 3 13000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 119 558 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 119 558 График
Итого по разделу 5 15000 119 558 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 803 График
По другим операциям 16203 4 552 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 355 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 556 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 91 318 График
Прочие операционные доходы 16306 38 График
Итого по символам 16301-16306 16300 96 912 График
Итого по разделу 6 16000 108 267 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 443 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 483 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 202 704 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 227 834 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 483 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 431 021 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 219 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 219 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 400 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 408 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 027 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 027 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 49 График
Итого по символам 21501-21502 21500 49 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 090 График
Нерезидентов 21602 76 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 166 График
Итого по разделу 1 21000 66 871 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 273 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 273 График
Итого по разделу 2 22000 13 273 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 157 График
прочих резидентов 23102 38 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 196 График
Итого по разделу 3 23000 196 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 29 646 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 123 094 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 152 740 График
Итого по разделу 4 24000 152 740 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 397 График
форварды 25202 1 098 График
опционы 25203 8 График
По другим операциям 25206 661 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 164 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 91 095 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 91 095 График
Итого по разделу 5 25000 93 259 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 210 График
Евро 26102 7 344 График
Швейцарских франков 26104 78 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 632 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 825 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 827 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 297 График
по Евро 26302 2 417 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 741 График
по Швейцарским франкам 26304 42 График
по Японским иенам 26305 1 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 630 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 43 График
Платины 26403 3 002 График
Палладия 26404 506 График
Других драгоценных металлов 26405 227 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 914 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 3 769 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 249 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 985 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 205 График
Итого по разделу 6 26000 64 294 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 144 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 310 489 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 390 638 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 40 383 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЫБОРГ-БАНК (рег.№720) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.