Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 281 График
гражданам (физическим лицам) 11115 943 График
кредитным организациям 11118 1 037 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 399 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 660 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 133 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 55 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 66 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 66 График
Итого по разделу 1 11000 23 914 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 629 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 817 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 365 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 365 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 55 График
Итого по разделу 2 12000 9 876 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 058 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 058 График
Итого по разделу 5 15000 5 058 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 635 График
По другим операциям 16203 407 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 042 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 224 График
Прочие операционные доходы 16306 188 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 413 График
Итого по разделу 6 16000 2 455 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 10 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 790 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 513 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 41 313 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 154 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 623 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 244 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 041 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 098 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 098 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 410 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 410 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 894 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 894 График
Итого по разделу 1 21000 8 443 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 График
Итого по разделу 2 22000 29 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 065 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 065 График
Итого по разделу 4 24000 5 065 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 48 График
форварды 25202 947 График
опционы 25203 16 График
По другим операциям 25206 88 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 099 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 571 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 571 График
Итого по разделу 5 25000 5 670 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 725 График
Евро 26102 2 694 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 419 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 692 График
Итого по символам 26201-26203 26200 692 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 График
по Евро 26302 390 График
по Японским иенам 26305 209 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 606 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Платины 26403 652 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 147 График
Аудит 26408 115 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 357 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 664 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 658 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 694 График
Итого по разделу 6 26000 19 411 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 70 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 График
Итого по разделу 7 27000 70 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 472 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 146 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 70 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 688 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 625 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 625 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВВБ (рег.№1093) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.