Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
54 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
6 253 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
203 |
|
кредитным организациям |
11118 |
57 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 580 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
16 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
8 163 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
37 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
3 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
41 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
138 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
28 |
|
По другим операциям |
13103 |
195 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 487 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 848 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
799 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
146 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
4 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
9 |
|
По другим операциям |
17205 |
120 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
7 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
145 |
|
Другие доходы |
17318 |
842 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 072 |
|
Всего доходов |
10000 |
12 124 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
2 |
|
Банка России |
22103 |
36 |
|
прочих резидентов |
22105 |
29 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
253 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
111 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
17 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
29 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
362 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
839 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 680 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
10 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
1 690 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
90 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
7 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
98 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
3 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
12 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
31 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 524 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 570 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 410 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
64 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 164 |
|
Японских иен |
26105 |
8 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
4 646 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
983 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
6 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
4 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
50 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
89 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
80 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
45 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
220 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
27 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
259 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
89 |
|
Расходы по охране |
29318 |
214 |
|
Прочие расходы |
29329 |
177 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
203 |
|
Другие расходы |
29423 |
34 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 480 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
11 325 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
799 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
799 |
|