Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 997 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 637 499 График
кредитным организациям 11118 392 194 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 65 632 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 147 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 098 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 098 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 550 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 550 График
Итого по разделу 1 11000 1 156 973 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 824 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 892 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 448 464 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 448 464 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 375 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 375 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 146 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 590 График
Итого по символам 12401-12407 12400 736 График
Итого по разделу 2 12000 618 291 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 638 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 638 График
Итого по разделу 3 13000 638 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 209 421 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 209 421 График
Итого по разделу 5 15000 4 209 421 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 191 831 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 191 831 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 504 График
По другим операциям 16203 85 412 График
Итого по символам 16201-16203 16200 86 916 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 527 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 891 896 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 892 451 График
Итого по разделу 6 16000 1 171 198 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 043 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 227 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 561 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 561 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 24 График
Другие доходы 17306 7 928 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 7 918 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 962 График
Итого по разделу 7 17000 44 793 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 775 264 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 381 257 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 44 793 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 201 314 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 237 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 237 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 058 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 42 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 49 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 149 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 729 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 182 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 906 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 830 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 352 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 568 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 920 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 65 График
Итого по символам 21501-21502 21500 65 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 483 925 График
Нерезидентов 21602 738 График
Итого по символам 21601-21602 21600 484 663 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 943 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 943 График
Итого по разделу 1 21000 565 807 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 210 422 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 210 422 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 221 998 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 221 998 График
Итого по разделу 2 22000 432 420 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 73 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 578 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 651 График
Итого по разделу 3 23000 17 651 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 138 736 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 138 736 График
Итого по разделу 4 24000 4 138 736 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 579 132 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 579 132 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 603 График
форварды 25202 8 347 График
опционы 25203 9 811 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 769 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 925 759 График
опционы 25303 1 223 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 926 982 График
Итого по разделу 5 25000 1 526 883 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 253 845 График
Евро 26102 70 136 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 323 981 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 230 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 239 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 296 График
по Евро 26302 10 312 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 107 График
по Швейцарским франкам 26304 8 321 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 037 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 112 073 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 2 440 График
Платины 26403 3 274 График
Палладия 26404 6 727 График
Других драгоценных металлов 26405 246 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 641 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 015 График
Аудит 26408 1 388 График
Страхование 26410 8 796 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 714 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 303 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 583 График
Итого по разделу 6 26000 513 876 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 631 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 631 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 122 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 310 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 140 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 График
Другие расходы 27308 2 672 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 791 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 256 График
Итого по разделу 7 27000 21 937 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 104 539 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 55 218 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 49 321 График
Итого по разделу 8 28000 49 321 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 998 227 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 197 146 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 937 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 217 310 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 266 631 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 15 996 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 65 317 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 65 317 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВУЗ-БАНК (рег.№1557). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.