Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 168 766 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 243 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 673 992 График
кредитным организациям 11118 204 110 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 196 978 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 244 089 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 877 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 877 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 047 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 047 График
Итого по разделу 1 11000 2 254 013 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 98 053 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 371 956 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 470 009 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 685 637 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 685 637 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 035 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 035 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 328 График
Итого по символам 12401-12407 12400 328 График
Итого по разделу 2 12000 1 184 009 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 640 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 108 329 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 110 969 График
Итого по разделу 3 13000 110 969 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 2 804 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 804 График
Итого по разделу 4 14000 2 804 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 265 637 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 265 637 График
Итого по разделу 5 15000 3 265 637 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 901 423 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 901 423 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 772 График
По другим операциям 16203 192 676 График
Итого по символам 16201-16203 16200 195 448 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 140 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 334 894 График
Прочие операционные доходы 16306 121 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 335 172 График
Итого по разделу 6 16000 3 432 043 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 073 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 169 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 161 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 163 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 График
денежной наличности 17304 118 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 744 График
Другие доходы 17306 226 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 137 График
Итого по разделу 7 17000 85 542 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 438 022 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 811 453 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 85 542 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 335 017 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 53 259 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 259 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 645 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 647 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 19 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 340 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 387 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 67 732 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 187 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 665 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 776 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 506 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 282 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 118 График
Итого по символам 21501-21502 21500 118 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 472 134 График
Нерезидентов 21602 1 247 График
Итого по символам 21601-21602 21600 473 381 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 454 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 454 График
Итого по разделу 1 21000 638 806 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 632 861 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 632 861 График
Итого по разделу 2 22000 632 861 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 57 961 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 015 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 976 График
Итого по разделу 3 23000 58 976 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 764 График
от кредитных организаций 24102 4 010 697 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 015 461 График
Итого по разделу 4 24000 4 015 461 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 212 470 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 212 470 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 527 График
форварды 25202 26 792 График
опционы 25203 15 318 График
свопы 25204 6 График
По другим операциям 25206 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 718 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 882 400 График
опционы 25303 9 282 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 891 682 График
Итого по разделу 5 25000 3 151 870 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 617 857 График
Евро 26102 171 443 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 789 300 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 778 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 796 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 971 График
по Евро 26302 29 576 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 191 507 График
по Швейцарским франкам 26304 4 480 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 318 301 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 550 835 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 593 График
Серебра 26402 25 535 График
Платины 26403 8 998 График
Палладия 26404 85 985 График
Других драгоценных металлов 26405 2 034 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 126 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 198 График
Аудит 26408 1 388 График
Страхование 26410 21 233 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 699 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 291 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 275 080 График
Итого по разделу 6 26000 1 651 011 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 329 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 346 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 130 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 130 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 312 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 964 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 309 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 6 225 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 823 График
Итого по разделу 7 27000 23 299 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 49 747 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 93 713 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 43 966 График
Итого по разделу 8 28000 43 966 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 162 733 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 271 667 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 877 318 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 299 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 172 284 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 216 250 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 206 699 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 206 699 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВУЗ-БАНК (рег.№1557). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.