Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 89 687 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 168 График
гражданам (физическим лицам) 11115 881 157 График
кредитным организациям 11118 68 031 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 107 829 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 146 872 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 608 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 608 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 047 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 047 График
Итого по разделу 1 11000 1 153 527 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 205 859 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 256 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 150 874 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 150 874 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 447 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 447 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 141 График
Итого по символам 12401-12407 12400 141 График
Итого по разделу 2 12000 418 411 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 640 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 640 График
Итого по разделу 3 13000 2 640 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 815 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 815 График
Итого по разделу 4 14000 815 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 204 847 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 204 847 График
Итого по разделу 5 15000 1 204 847 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 311 График
По другим операциям 16203 71 506 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 817 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 357 489 График
Прочие операционные доходы 16306 88 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 357 586 График
Итого по разделу 6 16000 1 430 403 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 120 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 605 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 640 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 642 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 График
денежной наличности 17304 108 График
Другие доходы 17306 160 График
Итого по символам 17301-17306 17300 317 График
Итого по разделу 7 17000 40 684 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 571 938 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 638 705 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 684 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 251 327 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 736 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 736 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 069 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 070 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 19 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 192 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 974 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 202 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 440 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 827 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 352 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 236 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 588 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 108 График
Итого по символам 21501-21502 21500 108 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 232 179 График
Нерезидентов 21602 663 График
Итого по символам 21601-21602 21600 232 842 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 883 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 883 График
Итого по разделу 1 21000 327 054 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 195 450 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 195 450 График
Итого по разделу 2 22000 195 450 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 57 961 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 57 961 График
Итого по разделу 3 23000 57 961 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 153 595 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 153 595 График
Итого по разделу 4 24000 1 153 595 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 520 График
форварды 25202 10 537 График
опционы 25203 4 683 График
свопы 25204 2 График
По другим операциям 25206 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 817 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 780 845 График
опционы 25303 3 768 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 784 613 График
Итого по разделу 5 25000 1 802 430 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 282 198 График
Евро 26102 76 083 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 358 281 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 330 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 339 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 774 График
по Евро 26302 13 975 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 95 962 График
по Швейцарским франкам 26304 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 127 975 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 241 296 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 347 График
Серебра 26402 11 090 График
Платины 26403 4 388 График
Палладия 26404 29 628 График
Других драгоценных металлов 26405 898 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 232 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 988 График
Аудит 26408 1 388 График
Страхование 26410 7 098 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 427 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 946 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 108 430 График
Итого по разделу 6 26000 725 346 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 133 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 142 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 219 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 219 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 156 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 845 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 495 График
Другие расходы 27308 3 424 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 920 График
Итого по разделу 7 27000 14 281 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 698 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 60 987 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 289 График
Итого по разделу 8 28000 5 289 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 522 504 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 739 332 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 281 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 276 117 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 281 406 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 24 790 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 19 501 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 19 501 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВУЗ-БАНК (рег.№1557). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.