Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 932 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 240 946 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 197 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 517 982 График
кредитным организациям 11118 28 324 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 93 263 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 886 644 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 651 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 652 График
Итого по разделу 1 11000 1 890 296 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 790 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 184 647 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 233 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 778 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 778 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 420 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 420 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 46 График
Итого по символам 12401-12407 12400 46 График
Итого по разделу 2 12000 284 681 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 549 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 192 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 741 График
Итого по разделу 3 13000 4 741 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 237 432 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 251 832 График
Итого по разделу 5 15000 1 251 832 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 141 График
По другим операциям 16203 238 406 График
Итого по символам 16201-16203 16200 239 547 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 430 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 453 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 419 699 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 424 582 График
Итого по разделу 6 16000 1 664 129 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 614 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 679 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 232 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 186 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 41 График
Другие доходы 17306 14 051 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 13 951 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 145 График
Итого по разделу 7 17000 66 908 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 174 977 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 920 702 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 66 908 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 162 587 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 870 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 218 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 088 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 74 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 872 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 24 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 108 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 102 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 058 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 138 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 437 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 847 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 480 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 626 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 869 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 495 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 128 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 128 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 385 051 График
Нерезидентов 21602 869 График
Итого по символам 21601-21602 21600 385 920 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 085 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 085 График
Итого по разделу 1 21000 535 298 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 207 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 207 График
Итого по разделу 2 22000 2 207 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 627 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 627 График
Итого по разделу 3 23000 2 627 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 237 418 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 237 418 График
Итого по разделу 4 24000 1 237 418 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 702 График
форварды 25202 16 010 График
опционы 25203 3 459 График
свопы 25204 258 График
По другим операциям 25206 171 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 600 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 488 777 График
опционы 25303 22 000 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 510 777 График
Итого по разделу 5 25000 1 532 377 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 427 688 График
Евро 26102 115 849 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 543 550 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 875 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 875 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 705 График
по Евро 26302 16 698 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 140 149 График
по Швейцарским франкам 26304 3 152 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 420 154 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 599 858 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 482 График
Серебра 26402 26 447 График
Платины 26403 8 962 График
Палладия 26404 73 136 График
Других драгоценных металлов 26405 2 029 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 125 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 006 График
Аудит 26408 1 354 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 217 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 60 922 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 206 727 График
Итого по разделу 6 26000 1 374 010 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 672 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 842 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 514 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 29 918 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 955 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 090 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 970 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 114 График
Другие расходы 27308 21 777 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 16 621 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 951 График
Итого по разделу 7 27000 75 420 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 123 013 График
Итого по разделу 8 28000 123 013 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 403 230 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 537 505 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 146 432 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 75 420 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 759 357 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 882 370 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 280 217 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 280 217 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВУЗ-БАНК (рег.№1557). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.