Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 099 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 499 888 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 254 График
гражданам (физическим лицам) 11115 844 131 График
кредитным организациям 11118 21 397 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 118 659 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 488 428 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 866 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 881 График
Итого по разделу 1 11000 1 506 309 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 971 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 109 947 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 149 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 031 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 031 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 944 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 944 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 164 График
Итого по разделу 2 12000 186 057 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 914 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 177 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 755 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 755 График
Итого по разделу 3 13000 33 846 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 199 290 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 199 290 График
Итого по разделу 5 15000 1 199 290 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 899 График
По другим операциям 16203 255 754 График
Итого по символам 16201-16203 16200 256 653 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 055 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 290 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 780 522 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 784 867 График
Итого по разделу 6 16000 2 041 520 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 948 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 832 График
Итого по символам 17101-17103 17100 68 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 390 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 169 График
Итого по символам 17201-17203 17200 559 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 71 График
Итого по разделу 7 17000 69 410 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 692 366 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 274 656 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 69 410 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 036 432 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 380 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 73 430 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 97 810 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 38 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 544 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 44 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 153 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 797 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 30 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 31 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 620 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 158 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 232 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 071 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 551 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 38 136 График
Итого по символам 21401-21417 21400 46 687 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 079 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 079 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 475 181 График
Нерезидентов 21602 645 График
Итого по символам 21601-21602 21600 475 826 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 862 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 862 График
Итого по разделу 1 21000 690 132 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 210 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 210 График
Итого по разделу 2 22000 2 210 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 График
Итого по разделу 3 23000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 399 График
от кредитных организаций 24102 1 199 132 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 213 531 График
Итого по разделу 4 24000 1 213 531 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 860 График
форварды 25202 8 157 График
опционы 25203 5 242 График
свопы 25204 1 557 График
По другим операциям 25206 29 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 845 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 710 861 График
опционы 25303 20 556 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 731 417 График
Итого по разделу 5 25000 1 747 262 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 279 755 График
Евро 26102 56 946 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 336 701 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 439 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 439 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 449 График
по Евро 26302 9 827 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 105 884 График
по Швейцарским франкам 26304 1 751 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 648 231 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 782 142 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 065 График
Серебра 26402 18 319 График
Платины 26403 6 781 График
Палладия 26404 56 146 График
Других драгоценных металлов 26405 1 716 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 073 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 380 График
Аудит 26408 837 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 528 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 518 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 150 405 График
Итого по разделу 6 26000 1 287 687 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 251 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 355 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 606 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 102 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 82 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 184 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 272 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 966 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 758 График
Другие расходы 27308 5 422 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 418 График
Итого по разделу 7 27000 19 208 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 866 График
Итого по разделу 8 28000 39 866 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 392 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 692 342 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 248 490 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 208 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 960 040 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 999 906 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 526 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 526 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВУЗ-БАНК (рег.№1557). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.