Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
119 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
334 434 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
137 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
155 745 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
46 184 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
238 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
32 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
13 245 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
43 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
813 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
5 010 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
2 698 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
32 080 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
590 778 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
10 704 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
58 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
15 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
439 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
1 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
21 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
8 670 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
126 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 933 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
172 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
22 139 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
73 080 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
117 122 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
190 202 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
22 884 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
6 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
22 890 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
394 814 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
21 676 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
142 503 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
797 |
|
По другим операциям |
17205 |
75 370 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
6 619 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
252 |
|
Другие доходы |
17318 |
4 000 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
646 031 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 472 040 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
132 565 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
132 565 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
134 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
816 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
171 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
7 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
2 780 |
|
прочих нерезидентов |
22208 |
42 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
4 137 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
22 168 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
3 602 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
банков-нерезидентов |
22307 |
1 905 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
5 537 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
41 299 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
123 597 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
395 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
123 992 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
23 059 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
163 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
234 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
23 456 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
585 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
142 767 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
143 352 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
96 400 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
20 352 |
|
Японских иен |
26105 |
254 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
97 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
117 103 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
17 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
17 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
17 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
520 990 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
781 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 073 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
43 631 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 641 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
53 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 539 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 577 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 502 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
5 748 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
561 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
124 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
5 774 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 396 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
13 956 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
766 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
3 064 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
571 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
997 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
769 |
|
Прочие расходы |
29329 |
16 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
44 463 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
40 148 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
2 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
433 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
859 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
388 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
8 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
767 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
28 |
|
Другие расходы |
29423 |
14 141 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
716 907 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 298 691 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
173 349 |
|