Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 177 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 708 График
негосударственным финансовым организациям 11111 190 304 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 349 806 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 889 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 331 294 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 353 731 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 66 741 График
кредитным организациям 11118 350 927 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 996 535 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 650 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 120 883 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 307 416 График
в банках-нерезидентах 11216 59 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 428 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 001 График
в банках-нерезидентах 11303 1 913 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 914 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 239 График
в кредитных организациях 11402 4 311 645 График
в банках-нерезидентах 11403 4 345 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 344 229 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 168 График
кредитных организаций 11504 1 646 437 График
прочих резидентов 11505 1 287 098 График
прочих нерезидентов 11508 323 833 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 264 536 График
Итого по разделу 1 11000 43 691 149 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 313 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 665 308 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 978 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 858 230 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 858 230 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 758 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 758 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 51 805 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 091 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 559 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 232 График
Итого по символам 12401-12407 12400 102 687 График
Итого по разделу 2 12000 13 943 623 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 538 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 248 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 118 104 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 129 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 263 130 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 263 130 График
Итого по разделу 3 13000 393 020 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 203 301 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 161 297 787 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 18 196 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 161 519 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 052 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 052 График
Итого по разделу 5 15000 161 520 336 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 057 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 354 217 График
По другим операциям 16203 1 956 281 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 313 555 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 499 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 446 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 375 170 График
Прочие операционные доходы 16306 692 452 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 105 567 График
Итого по разделу 6 16000 44 419 122 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 669 699 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 419 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 220 График
Итого по символам 17101-17103 17100 671 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 803 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 661 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 899 График
Итого по символам 17201-17203 17200 68 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 153 778 График
денежной наличности 17304 7 717 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 418 График
Другие доходы 17306 70 839 График
Итого по символам 17301-17306 17300 232 752 График
Итого по разделу 7 17000 972 453 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 634 772 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 206 332 478 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 972 453 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 264 939 703 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 798 019 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 178 397 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 976 416 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 444 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 735 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 320 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 451 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 962 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 996 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 72 562 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 130 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 483 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 167 978 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 278 369 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 53 491 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 112 График
Кредитных организаций 21315 2 769 График
Банков-нерезидентов 21316 316 134 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 899 024 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 29 График
Банка России 21417 109 379 График
Итого по символам 21401-21417 21400 109 408 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 087 234 График
Нерезидентов 21602 215 574 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 302 808 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 237 813 График
По векселям 21804 71 821 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 309 634 График
Итого по разделу 1 21000 20 600 293 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 144 674 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 144 674 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 21 235 График
Банка России 22203 526 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 761 График
Итого по разделу 2 22000 11 166 435 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 График
Прочих ценных бумаг 23105 101 826 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 101 839 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 656 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 656 График
Итого по разделу 3 23000 102 495 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 769 График
от кредитных организаций 24102 159 101 205 График
от банков-нерезидентов 24103 20 049 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 159 123 023 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 185 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 185 График
Итого по разделу 4 24000 159 127 208 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 512 График
форварды 25202 167 502 График
опционы 25203 9 352 График
свопы 25204 16 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 067 График
По другим операциям 25206 474 148 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 690 597 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 49 459 443 График
опционы 25303 1 722 325 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 51 181 768 График
Итого по разделу 5 25000 51 872 365 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 047 334 График
Евро 26102 1 113 225 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 069 График
Швейцарских франков 26104 3 068 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 166 696 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 717 079 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 186 График
Итого по символам 26201-26203 26200 717 265 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 176 519 График
по Евро 26302 418 280 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 196 559 График
по Швейцарским франкам 26304 96 056 График
по Японским иенам 26305 69 563 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 060 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 967 037 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 384 График
Серебра 26402 84 260 График
Платины 26403 139 976 График
Палладия 26404 290 610 График
Других драгоценных металлов 26405 5 410 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 394 855 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 105 552 График
Аудит 26408 8 875 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 136 162 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 205 248 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 205 168 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 578 504 График
Итого по разделу 6 26000 10 429 502 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 081 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 798 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 879 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 414 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 045 График
индивидуальных предпринимателей 27203 206 531 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 219 990 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 70 587 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 31 830 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 107 827 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 43 262 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 149 График
Другие расходы 27308 78 757 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 335 412 График
Итого по разделу 7 27000 559 281 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 466 195 График
Итого по разделу 8 28000 2 466 195 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 082 124 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 766 728 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 221 531 570 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 559 281 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 253 857 579 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 256 323 774 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 615 929 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 615 929 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВТБ 24 (рег.№1623) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.