Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 88 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 979 График
негосударственным финансовым организациям 11111 81 960 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 713 792 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 137 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 186 327 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 184 079 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 555 График
кредитным организациям 11118 6 974 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 029 349 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 241 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 120 883 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 277 462 График
в банках-нерезидентах 11216 38 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 398 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 964 График
в банках-нерезидентах 11303 727 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 691 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 211 005 График
в банках-нерезидентах 11403 1 659 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 212 664 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 604 График
кредитных организаций 11504 842 109 График
прочих резидентов 11505 696 585 График
прочих нерезидентов 11508 165 161 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 707 459 График
Итого по разделу 1 11000 21 561 437 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 154 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 693 331 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 847 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 998 157 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 998 157 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 959 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 959 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 27 081 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 402 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 996 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 479 График
Итого по разделу 2 12000 5 898 081 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 258 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 495 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 42 037 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 263 027 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 263 027 График
Итого по разделу 3 13000 313 817 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 409 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 097 721 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 36 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 507 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 569 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 569 График
Итого по разделу 5 15000 67 507 696 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 711 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 198 583 График
По другим операциям 16203 831 821 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 032 115 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 390 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 499 343 График
Прочие операционные доходы 16306 318 899 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 828 667 График
Итого по разделу 6 16000 21 860 782 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 351 844 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 087 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 220 График
Итого по символам 17101-17103 17100 353 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 786 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 167 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 953 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 906 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 73 532 График
денежной наличности 17304 3 514 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 379 График
Другие доходы 17306 3 016 График
Итого по символам 17301-17306 17300 80 441 График
Итого по разделу 7 17000 469 498 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 459 518 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 682 295 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 469 498 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 117 611 311 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 453 949 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 114 136 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 568 085 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 330 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 202 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 532 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 405 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 68 726 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 71 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 103 841 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 150 262 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 860 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 112 График
Кредитных организаций 21315 1 910 График
Банков-нерезидентов 21316 166 405 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 523 592 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 109 379 График
Итого по символам 21401-21417 21400 109 379 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 743 012 График
Нерезидентов 21602 104 943 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 847 955 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 145 710 График
По векселям 21804 20 268 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 165 978 График
Итого по разделу 1 21000 10 215 548 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 852 525 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 852 525 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 771 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 771 График
Итого по разделу 2 22000 4 862 296 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 612 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 612 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 656 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 656 График
Итого по разделу 3 23000 3 268 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 65 985 380 График
от банков-нерезидентов 24103 38 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 65 985 418 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 65 985 434 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 010 График
форварды 25202 67 067 График
опционы 25203 4 964 График
свопы 25204 8 График
По другим операциям 25206 199 891 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 283 940 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 262 329 График
опционы 25303 788 778 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 051 107 График
Итого по разделу 5 25000 25 335 047 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 123 550 График
Евро 26102 650 190 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 209 График
Швейцарских франков 26104 1 205 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 776 154 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 355 006 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 93 График
Итого по символам 26201-26203 26200 355 099 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 58 731 График
по Евро 26302 151 061 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 587 285 График
по Швейцарским франкам 26304 45 673 График
по Японским иенам 26305 23 992 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 120 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 870 862 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 456 График
Серебра 26402 26 612 График
Платины 26403 58 663 График
Палладия 26404 66 866 График
Других драгоценных металлов 26405 2 395 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 143 334 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 552 График
Аудит 26408 1 887 График
Страхование 26410 72 776 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 89 936 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 78 727 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 576 204 График
Итого по разделу 6 26000 4 578 319 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 531 График
индивидуальных предпринимателей 27103 431 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 962 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 288 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 212 График
индивидуальных предпринимателей 27203 186 841 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 197 341 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 945 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 728 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 53 732 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 847 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 838 График
Другие расходы 27308 40 713 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 135 803 График
Итого по разделу 7 27000 334 106 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 611 576 График
Итого по разделу 8 28000 611 576 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 297 293 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 077 844 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 95 902 068 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 334 106 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 111 314 018 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 111 925 594 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 685 717 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 685 717 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВТБ 24 (рег.№1623) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.