Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 157 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 895 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 087 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 13 962 График
негосударственным финансовым организациям 11111 80 805 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 892 276 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 917 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 830 862 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 397 895 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 86 059 График
кредитным организациям 11118 10 006 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 319 785 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 655 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 205 518 График
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 205 521 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 078 График
в банках-нерезидентах 11303 2 969 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 047 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 231 128 График
в банках-нерезидентах 11403 41 476 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 272 604 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 542 График
кредитных организаций 11504 1 254 783 График
прочих резидентов 11505 311 814 График
прочих нерезидентов 11508 446 517 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 022 656 График
Итого по разделу 1 11000 37 183 534 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 326 854 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 792 669 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 119 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 044 292 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 044 292 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 062 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 062 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 61 484 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 11 305 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 134 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 109 943 График
Итого по разделу 2 12000 29 283 820 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 946 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 122 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 28 805 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 81 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 262 714 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 262 714 График
Итого по разделу 3 13000 344 587 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 365 380 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 231 256 384 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 118 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 231 621 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 517 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 517 График
Итого по разделу 5 15000 231 623 399 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 213 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 219 540 График
По другим операциям 16203 1 099 370 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 322 123 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 631 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 46 874 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 874 583 График
Прочие операционные доходы 16306 412 299 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 371 387 График
Итого по разделу 6 16000 40 693 510 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 739 448 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 74 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 176 График
Итого по символам 17101-17103 17100 744 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 786 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 430 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 052 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 268 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 032 График
материальных ценностей 17303 80 График
денежной наличности 17304 1 462 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 904 График
Другие доходы 17306 4 727 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 205 График
Итого по разделу 7 17000 850 171 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 467 354 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 272 661 496 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 850 171 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 339 979 021 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 181 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 995 498 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 167 383 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 344 056 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 64 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 478 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 509 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 071 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 247 610 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 936 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 350 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 78 281 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 167 296 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 263 474 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 129 График
Кредитных организаций 21315 6 505 График
Банков-нерезидентов 21316 140 479 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 908 060 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 200 852 График
Кредитных организаций 21415 77 График
Банка России 21417 229 247 График
Итого по символам 21401-21417 21400 430 176 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 186 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 186 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 063 608 График
Нерезидентов 21602 162 705 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 226 313 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 397 160 График
По векселям 21804 36 704 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 433 864 График
Итого по разделу 1 21000 20 344 726 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 230 350 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 230 350 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 21 762 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 762 График
Итого по разделу 2 22000 29 252 112 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 046 График
прочих нерезидентов 23104 14 177 График
Прочих ценных бумаг 23105 106 871 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 125 094 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 263 763 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 263 763 График
Итого по разделу 3 23000 388 857 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 815 График
от кредитных организаций 24102 229 444 003 График
от банков-нерезидентов 24103 99 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 229 448 917 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 392 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 392 График
Итого по разделу 4 24000 229 453 309 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 52 959 График
форварды 25202 249 964 График
опционы 25203 17 206 График
свопы 25204 18 График
По другим операциям 25206 386 875 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 707 022 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 50 842 678 График
опционы 25303 1 201 039 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 043 717 График
Итого по разделу 5 25000 52 750 739 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 198 264 График
Евро 26102 1 014 854 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 964 График
Швейцарских франков 26104 2 724 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 216 806 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 531 315 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 115 График
Итого по символам 26201-26203 26200 531 430 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 232 358 График
по Евро 26302 306 984 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 333 154 График
по Швейцарским франкам 26304 105 840 График
по Японским иенам 26305 119 166 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 849 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 107 351 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 819 График
Серебра 26402 66 088 График
Платины 26403 173 617 График
Палладия 26404 189 430 График
Других драгоценных металлов 26405 5 042 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 365 315 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 654 График
Аудит 26408 17 203 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 113 290 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 207 325 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 203 043 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 356 830 График
Итого по разделу 6 26000 9 212 417 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 109 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 137 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 256 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 165 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 247 График
индивидуальных предпринимателей 27203 123 051 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 126 463 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 361 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 46 553 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 180 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 345 График
Другие расходы 27308 67 128 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 162 582 График
Итого по разделу 7 27000 291 301 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 930 График
Итого по разделу 8 28000 930 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 596 838 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 291 805 322 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 291 301 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 341 693 461 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 341 694 391 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 714 440 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 715 370 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 715 370 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВТБ 24 (рег.№1623) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.