Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 569 682 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 561 712 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 105 170 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 80 257 График
негосударственным финансовым организациям 11111 429 461 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 905 893 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 126 График
гражданам (физическим лицам) 11115 467 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 116 537 График
кредитным организациям 11118 737 364 График
банкам-нерезидентам 11119 1 730 346 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 533 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 284 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 43 930 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 168 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 374 199 График
в кредитных организациях 11215 277 043 График
в банках-нерезидентах 11216 3 269 478 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 964 818 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 939 График
в банках-нерезидентах 11303 55 199 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 57 138 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 310 542 График
в кредитных организациях 11402 2 175 График
в банках-нерезидентах 11403 701 790 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 014 507 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 116 120 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 629 669 График
Банка России 11503 3 536 График
кредитных организаций 11504 565 320 График
прочих резидентов 11505 1 452 022 График
иностранных государств 11506 1 867 График
банков-нерезидентов 11507 1 791 718 График
прочих нерезидентов 11508 572 521 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 132 773 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 65 834 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 65 834 График
Итого по разделу 1 11000 39 519 618 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 124 670 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 646 074 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 770 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 258 810 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 258 810 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 576 126 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 576 126 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 236 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 662 842 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 744 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 684 825 График
Итого по разделу 2 12000 27 290 505 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 101 678 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 51 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 478 726 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 527 264 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 53 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 337 720 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 707 463 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 152 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 956 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 956 График
Итого по разделу 3 13000 13 159 911 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 994 График
от иностранных государств 14104 472 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 466 График
Итого по разделу 4 14000 5 466 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 142 802 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 275 737 457 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 165 643 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 280 045 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 448 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 448 График
Итого по разделу 5 15000 280 051 350 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 239 089 График
по депозитным сертификатам 16102 5 483 671 График
по сберегательным сертификатам 16103 6 301 237 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 287 386 График
Итого по символам 16101-16105 16100 14 311 383 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 101 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 996 График
По другим операциям 16203 1 010 683 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 026 780 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 39 431 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 061 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 878 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 764 402 График
Прочие операционные доходы 16306 13 045 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 819 817 График
Итого по разделу 6 16000 35 157 980 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 250 682 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 788 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 102 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 251 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 111 664 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 340 130 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 361 График
Итого по символам 17201-17203 17200 452 155 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 035 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 108 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 31 484 График
Другие доходы 17306 444 453 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 478 081 График
Итого по разделу 7 17000 2 181 808 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 810 123 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 328 374 707 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 181 808 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 397 366 638 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 028 206 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 158 686 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 684 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 188 576 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 407 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 22 171 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 274 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 960 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 495 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 849 393 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 346 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 118 454 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 9 077 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 235 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 313 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 021 126 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 179 626 График
в кредитных организациях 21302 836 582 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 47 867 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 18 200 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 533 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 132 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 654 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 268 790 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 839 195 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 101 613 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 244 939 График
Кредитных организаций 21315 2 214 575 График
Банков-нерезидентов 21316 20 898 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 776 604 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 143 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 115 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 800 196 График
Банков-нерезидентов 21416 10 781 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 829 237 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 936 График
Нерезидентов 21502 59 График
Итого по символам 21501-21502 21500 995 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 125 800 График
Нерезидентов 21602 1 148 График
Итого по символам 21601-21602 21600 126 948 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 41 График
Итого по символам 21701-21702 21700 41 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 717 780 График
По депозитным сертификатам 21802 31 График
По векселям 21804 1 384 567 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 102 378 График
Итого по разделу 1 21000 26 045 905 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 493 822 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 493 822 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 25 526 График
Банка России 22203 1 120 872 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 146 398 График
Итого по разделу 2 22000 12 640 220 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 43 473 График
прочих резидентов 23102 1 251 График
банков-нерезидентов 23103 24 График
прочих нерезидентов 23104 483 144 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 820 921 График
Иностранных государств 23106 474 График
Банков-нерезидентов 23107 1 576 133 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 36 677 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 962 097 График
Итого по разделу 3 23000 5 962 097 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 511 358 График
от кредитных организаций 24102 285 551 574 График
от банков-нерезидентов 24103 1 830 293 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 287 893 225 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 149 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 149 График
Итого по разделу 4 24000 287 893 374 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 177 406 График
форварды 25102 8 640 605 График
опционы 25103 6 990 891 График
Итого по символам 25101-25105 25100 17 808 902 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 705 График
форварды 25202 39 073 График
опционы 25203 42 408 График
свопы 25204 27 696 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 161 График
По другим операциям 25206 87 781 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 217 824 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 672 578 График
опционы 25303 91 739 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 764 317 График
Итого по разделу 5 25000 39 791 043 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 000 976 График
Евро 26102 659 460 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 108 График
Швейцарских франков 26104 6 657 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 667 201 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 424 400 График
Евро 26202 740 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 603 График
Итого по символам 26201-26203 26200 426 743 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 429 График
по Евро 26302 152 524 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 244 425 График
по Швейцарским франкам 26304 151 224 График
по Японским иенам 26305 143 155 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 319 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 722 076 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 592 График
Серебра 26402 34 409 График
Платины 26403 177 734 График
Палладия 26404 63 233 График
Других драгоценных металлов 26405 6 659 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 303 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 994 График
Аудит 26408 5 009 График
Публикация отчетности 26409 450 График
Страхование 26410 56 909 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 420 133 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 264 015 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 078 440 График
Итого по разделу 6 26000 5 894 460 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 122 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 394 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 516 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 221 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 796 График
индивидуальных предпринимателей 27203 40 069 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 81 086 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 079 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 373 542 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 864 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 3 График
Другие расходы 27308 4 607 444 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 318 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 985 952 График
Итого по разделу 7 27000 5 073 554 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 288 888 График
Итого по разделу 8 28000 1 288 888 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 065 985 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 686 125 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 339 540 974 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 073 554 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 383 300 653 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 384 589 541 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 777 097 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 777 097 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВТБ (рег.№1000) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.