Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 679 449 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 320 626 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 164 185 График
негосударственным финансовым организациям 11111 137 312 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 336 618 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 879 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 753 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 792 221 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 93 График
кредитным организациям 11118 2 403 829 График
банкам-нерезидентам 11119 1 520 169 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 184 111 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 559 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 369 823 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 62 152 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 365 013 График
в кредитных организациях 11215 63 660 График
в банках-нерезидентах 11216 1 060 077 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 920 725 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в Банке России 11301 1 873 График
в кредитных организациях 11302 18 177 График
в банках-нерезидентах 11303 752 972 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 773 022 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 726 669 График
в кредитных организациях 11402 700 985 График
в банках-нерезидентах 11403 722 609 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 150 263 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 392 109 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 352 816 График
кредитных организаций 11504 1 431 595 График
прочих резидентов 11505 1 161 009 График
иностранных государств 11506 5 601 График
банков-нерезидентов 11507 476 048 График
прочих нерезидентов 11508 576 875 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 396 053 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 530 206 График
кредитных организаций 11604 191 751 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 721 957 График
Итого по разделу 1 11000 55 521 265 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 88 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 640 876 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 729 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 731 266 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 731 266 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 676 155 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 676 155 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 285 817 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 561 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 820 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 295 198 График
Итого по разделу 2 12000 27 431 649 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 184 644 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 764 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 694 237 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 116 463 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 215 549 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 174 677 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 548 723 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 945 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 22 654 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 22 654 График
Итого по разделу 3 13000 9 967 711 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 916 График
от кредитных организаций 14102 443 889 График
от банков-нерезидентов 14103 39 537 График
от иностранных государств 14104 70 429 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 575 771 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 4 160 816 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 4 160 816 График
Итого по разделу 4 14000 4 736 587 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 140 949 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 227 606 577 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 2 868 812 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 230 616 338 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 186 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 186 График
Итого по разделу 5 15000 230 616 524 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 058 302 График
по сберегательным сертификатам 16103 14 009 928 График
по векселям 16104 598 319 График
Итого по символам 16101-16105 16100 17 666 549 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 208 922 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 46 583 График
По другим операциям 16203 4 687 522 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 943 027 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 108 181 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 70 112 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 43 183 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 399 677 График
Прочие операционные доходы 16306 1 595 135 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 216 288 График
Итого по разделу 6 16000 32 825 864 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 312 365 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 754 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 64 691 График
Итого по символам 17101-17103 17100 383 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 55 713 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 633 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 332 График
Итого по символам 17201-17203 17200 70 678 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 317 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 87 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 186 График
Другие доходы 17306 2 601 856 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 605 448 График
Итого по разделу 7 17000 3 059 936 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 82 952 914 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 278 146 686 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 059 936 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 364 159 536 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 586 434 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 155 375 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 920 218 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 634 628 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 296 655 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 103 751 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 759 386 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 44 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 596 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 340 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 692 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 242 724 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 766 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 478 708 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 28 956 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 555 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 595 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 668 113 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 79 321 График
в кредитных организациях 21302 3 417 753 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 104 592 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 137 909 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 920 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 257 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 106 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 207 953 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 088 500 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 039 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 233 308 График
Кредитных организаций 21315 817 310 График
Банков-нерезидентов 21316 116 785 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 231 753 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 8 555 График
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 16 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 805 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 68 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 878 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 289 252 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 4 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 001 082 График
Кредитных организаций 21415 99 947 График
Банков-нерезидентов 21416 68 219 График
Банка России 21417 2 548 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 474 374 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 40 665 График
Нерезидентов 21502 688 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 353 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 422 219 График
Нерезидентов 21602 1 888 График
Итого по символам 21601-21602 21600 424 107 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 49 График
Итого по символам 21701-21702 21700 49 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 032 778 График
По депозитным сертификатам 21802 217 График
По векселям 21804 3 146 143 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 179 138 График
Итого по разделу 1 21000 35 315 542 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 163 938 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 163 938 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 764 993 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 764 993 График
Итого по разделу 2 22000 20 928 931 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 571 287 График
прочих резидентов 23102 269 020 График
прочих нерезидентов 23104 763 674 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 316 758 График
Иностранных государств 23106 135 604 График
Банков-нерезидентов 23107 160 122 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 211 600 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 428 065 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 График
Итого по разделу 3 23000 14 428 076 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 313 958 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 237 556 112 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 3 037 291 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 243 907 361 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 888 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 888 График
Итого по разделу 4 24000 243 908 249 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 444 454 График
опционы 25103 6 524 346 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 968 800 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 366 График
форварды 25202 97 636 График
опционы 25203 136 179 График
свопы 25204 23 543 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 707 График
По другим операциям 25206 2 576 264 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 868 695 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 535 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 773 388 График
опционы 25303 3 682 041 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 457 964 График
Итого по разделу 5 25000 23 295 459 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 126 670 График
Евро 26102 370 364 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 576 График
Швейцарских франков 26104 363 711 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 861 321 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 507 625 График
Евро 26202 44 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 754 График
Итого по символам 26201-26203 26200 517 423 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 79 936 График
по Евро 26302 221 757 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 553 989 График
по Швейцарским франкам 26304 265 562 График
по Японским иенам 26305 183 600 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 290 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 316 134 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 537 График
Серебра 26402 123 922 График
Платины 26403 268 346 График
Палладия 26404 366 506 График
Других драгоценных металлов 26405 20 171 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 161 205 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 638 График
Аудит 26408 14 480 График
Публикация отчетности 26409 1 982 График
Страхование 26410 188 890 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 720 996 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 332 827 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 206 500 График
Итого по разделу 6 26000 9 901 378 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 174 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 194 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 603 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 248 График
индивидуальных предпринимателей 27203 319 708 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 352 559 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 20 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 966 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 403 181 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 41 596 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 4 График
Другие расходы 27308 444 060 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 890 831 График
Итого по разделу 7 27000 1 245 584 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 244 473 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 291 533 162 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 245 584 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 349 023 219 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 54 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 11 474 213 График
а) прибыль 31005 3 864 872 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 202 768 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 136 317 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВТБ (рег.№1000) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.