Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 433 496 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 657 508 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 90 017 График
негосударственным финансовым организациям 11111 85 214 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 877 599 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 163 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 261 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 176 733 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 48 График
кредитным организациям 11118 1 026 888 График
банкам-нерезидентам 11119 722 667 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 89 376 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 170 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 168 919 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 51 902 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 180 451 График
в кредитных организациях 11215 41 417 График
в банках-нерезидентах 11216 555 284 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 997 973 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в Банке России 11301 2 896 График
в кредитных организациях 11302 10 821 График
в банках-нерезидентах 11303 482 205 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 495 922 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 205 962 График
в кредитных организациях 11402 284 350 График
в банках-нерезидентах 11403 459 529 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 949 841 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 377 864 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 223 002 График
кредитных организаций 11504 671 939 График
прочих резидентов 11505 585 576 График
иностранных государств 11506 5 185 График
банков-нерезидентов 11507 218 422 График
прочих нерезидентов 11508 245 919 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 327 907 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 264 548 График
кредитных организаций 11604 89 561 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 354 109 График
Итого по разделу 1 11000 26 296 722 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 802 376 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 844 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 479 289 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 479 289 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 320 936 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 320 936 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 685 344 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 171 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 872 График
Итого по символам 12401-12407 12400 691 387 График
Итого по разделу 2 12000 16 336 527 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 43 570 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 623 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 689 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 436 917 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 138 707 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 18 742 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 337 777 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 988 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 250 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 250 График
Итого по разделу 3 13000 3 996 275 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 079 График
от банков-нерезидентов 14103 14 640 График
от иностранных государств 14104 16 162 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 47 881 График
Итого по разделу 4 14000 47 881 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 5 018 989 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 112 224 566 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 1 210 764 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 118 454 319 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 695 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 695 График
Итого по разделу 5 15000 118 455 014 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 098 495 График
по сберегательным сертификатам 16103 7 807 868 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 906 363 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 100 875 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 174 График
По другим операциям 16203 1 701 742 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 827 791 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 55 844 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 662 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 27 595 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 296 781 График
Прочие операционные доходы 16306 938 294 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 321 176 График
Итого по разделу 6 16000 17 055 330 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 257 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 262 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 965 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 960 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 616 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 570 График
денежной наличности 17304 54 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 2 304 713 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 307 343 График
Итого по разделу 7 17000 2 387 451 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 633 249 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 139 554 500 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 387 451 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 184 575 200 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 314 842 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 479 350 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 125 166 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 631 950 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 551 308 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 469 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 55 044 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 23 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 315 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 179 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 433 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 143 738 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 321 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 340 335 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 14 740 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 923 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 229 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 589 749 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 082 190 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 59 605 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 356 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 471 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 567 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 76 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 108 181 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 186 482 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 625 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 139 390 График
Кредитных организаций 21315 268 296 График
Банков-нерезидентов 21316 81 785 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 940 024 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 4 374 График
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 9 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 186 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 18 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 142 492 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 067 041 График
Кредитных организаций 21415 1 377 График
Банков-нерезидентов 21416 49 502 График
Банка России 21417 1 644 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 266 664 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 991 График
Нерезидентов 21502 390 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 381 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 250 289 График
Нерезидентов 21602 1 315 График
Итого по символам 21601-21602 21600 251 604 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 33 График
Итого по символам 21701-21702 21700 33 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 510 582 График
По депозитным сертификатам 21802 142 График
По векселям 21804 813 910 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 324 634 График
Итого по разделу 1 21000 15 953 397 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 513 185 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 513 185 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 226 805 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 226 805 График
Итого по разделу 2 22000 10 739 990 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 561 037 График
прочих резидентов 23102 147 502 График
прочих нерезидентов 23104 450 234 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 276 191 График
Иностранных государств 23106 128 158 График
Банков-нерезидентов 23107 158 019 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 618 686 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 339 827 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 11 339 834 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 736 439 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 122 581 812 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 387 720 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 127 705 971 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 837 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 837 График
Итого по разделу 4 24000 127 706 808 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 149 808 График
от изменения валютного курса 25103 2 276 813 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 426 621 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 949 График
форварды 25202 43 662 График
опционы 25203 78 822 График
свопы 25204 23 281 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 072 График
По другим операциям 25206 202 287 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 359 073 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 359 415 График
опционы 25303 2 222 550 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 581 965 График
Итого по разделу 5 25000 9 367 659 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 888 269 График
Евро 26102 255 425 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 182 График
Швейцарских франков 26104 253 493 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 397 369 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 255 989 График
Евро 26202 22 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 756 График
Итого по символам 26201-26203 26200 261 767 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 655 График
по Евро 26302 122 918 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 264 480 График
по Швейцарским франкам 26304 122 884 График
по Японским иенам 26305 65 511 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 676 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 600 124 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 843 График
Серебра 26402 54 159 График
Платины 26403 131 322 График
Палладия 26404 86 646 График
Других драгоценных металлов 26405 10 221 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 53 268 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 792 График
Аудит 26408 7 770 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 85 336 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 234 410 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 129 745 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 796 523 График
Итого по разделу 6 26000 5 055 783 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 227 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 247 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 935 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 970 График
индивидуальных предпринимателей 27203 234 846 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 244 751 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 840 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 234 327 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 195 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 4 График
Другие расходы 27308 144 007 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 387 383 График
Итого по разделу 7 27000 632 381 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 693 387 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 153 470 084 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 632 381 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 180 795 852 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 54 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 280 373 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 108 171 График
а) убыток 32005 1 392 854 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 779 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВТБ (рег.№1000) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.