Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 768 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 144 729 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 568 График
гражданам (физическим лицам) 11115 122 089 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 57 График
кредитным организациям 11118 160 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 992 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 290 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 418 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 087 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 088 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 323 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 График
кредитных организаций 11504 76 График
прочих резидентов 11505 1 186 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 609 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 График
кредитных организаций 11604 2 051 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 063 График
Итого по разделу 1 11000 298 578 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 883 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 987 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 987 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 091 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 091 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 323 График
Итого по символам 12401-12407 12400 323 График
Итого по разделу 2 12000 74 684 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 216 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 107 302 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 109 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 65 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 65 График
Итого по разделу 3 13000 109 583 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
от кредитных организаций 14102 265 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 268 График
Итого по разделу 4 14000 268 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 042 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 230 236 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 231 278 График
Итого по разделу 5 15000 231 278 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 8 252 График
по сберегательным сертификатам 16103 191 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 713 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 156 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 336 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 336 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 124 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 168 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 724 830 График
Прочие операционные доходы 16306 70 График
Итого по символам 16301-16306 16300 730 192 График
Итого по разделу 6 16000 751 684 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 296 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 95 График
Итого по символам 17201-17203 17200 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 600 График
Другие доходы 17306 130 График
Итого по символам 17301-17306 17300 741 График
Итого по разделу 7 17000 1 167 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 373 262 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 092 813 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 167 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 467 242 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 767 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 767 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 159 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 185 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 941 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 245 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 340 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 870 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 37 305 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 220 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 248 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 572 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 345 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 335 График
Итого по символам 21501-21502 21500 335 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 109 480 График
Нерезидентов 21602 62 График
Итого по символам 21601-21602 21600 109 542 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 521 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 958 График
По векселям 21804 19 192 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 671 График
Итого по разделу 1 21000 211 530 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 100 График
Итого по разделу 2 22000 100 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 376 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 678 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 054 График
Итого по разделу 3 23000 8 054 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 График
от кредитных организаций 24102 231 167 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 231 168 График
Итого по разделу 4 24000 231 168 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 8 680 График
опционы 25103 176 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 790 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 646 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 115 График
опционы 25203 575 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 120 График
По другим операциям 25206 1 866 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 676 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 793 767 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 793 769 График
Итого по разделу 5 25000 812 091 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 621 График
Евро 26102 14 155 График
Швейцарских франков 26104 136 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 912 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 725 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 725 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 079 График
по Евро 26302 1 631 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 065 График
по Швейцарским франкам 26304 616 График
по Японским иенам 26305 14 924 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 315 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 191 График
Серебра 26402 528 График
Платины 26403 8 625 График
Палладия 26404 6 024 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 153 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 75 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 78 График
Страхование 26410 4 319 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 000 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 862 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 255 График
Итого по разделу 6 26000 183 207 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 679 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 689 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 88 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 88 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 383 График
Другие расходы 27308 425 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 810 График
Итого по разделу 7 27000 1 587 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 939 График
Итого по разделу 8 28000 1 939 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 505 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 211 630 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 234 520 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 587 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 447 737 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 449 676 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 566 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 566 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВСБ (рег.№2428) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.