Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 39 611 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 130 478 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 517 018 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 913 930 График
кредитным организациям 11118 5 896 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 606 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 533 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 342 График
в кредитных организациях 11215 6 207 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 082 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 825 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 825 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 294 216 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 162 777 График
кредитных организаций 11504 109 113 График
прочих резидентов 11505 72 446 График
прочих нерезидентов 11508 25 127 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 663 679 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 127 067 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 127 067 График
Итого по разделу 1 11000 7 405 586 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 727 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 242 447 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 265 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 616 372 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 616 372 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 77 345 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 77 345 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 215 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 223 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 438 График
Итого по разделу 2 12000 9 960 329 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 878 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 608 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 486 График
Итого по разделу 3 13000 2 486 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 91 782 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 878 446 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 970 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 23 970 236 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 984 График
По другим операциям 16203 552 963 График
Итого по символам 16201-16203 16200 553 947 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 835 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 412 374 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 413 209 График
Итого по разделу 6 16000 14 967 156 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 914 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 388 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 155 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 537 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 132 График
Другие доходы 17306 3 782 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 979 График
Итого по разделу 7 17000 69 975 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 365 915 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 38 939 878 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 69 975 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 375 768 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 801 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 801 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 583 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 049 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 654 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 566 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 891 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 144 583 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 300 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 163 340 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 456 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 29 354 График
Кредитных организаций 21415 109 092 График
Банка России 21417 278 319 График
Итого по символам 21401-21417 21400 427 221 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 53 233 График
Нерезидентов 21502 1 783 График
Итого по символам 21501-21502 21500 55 016 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 297 840 График
Нерезидентов 21602 5 700 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 303 540 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 172 146 График
Итого по символам 21801-21804 21800 172 146 График
Итого по разделу 1 21000 3 169 718 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 073 394 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 073 394 График
Итого по разделу 2 22000 10 073 394 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 136 График
прочих резидентов 23102 183 График
прочих нерезидентов 23104 1 017 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 341 График
Итого по разделу 3 23000 1 341 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 257 График
от кредитных организаций 24102 23 147 928 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 160 185 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 23 160 186 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 892 График
форварды 25202 17 352 График
опционы 25203 74 791 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 5 826 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 106 863 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 17 983 612 График
опционы 25303 320 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 983 932 График
Итого по разделу 5 25000 18 090 795 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 548 024 График
Евро 26102 158 379 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 706 403 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 570 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 93 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 663 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 653 График
по Евро 26302 15 315 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 176 678 График
по Швейцарским франкам 26304 14 197 График
по Японским иенам 26305 40 222 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 596 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 248 661 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Серебра 26402 2 699 График
Платины 26403 20 408 График
Палладия 26404 29 417 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 742 График
Аудит 26408 900 График
Страхование 26410 79 122 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 644 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 769 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 238 839 График
Итого по разделу 6 26000 1 216 566 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 794 График
индивидуальных предпринимателей 27103 335 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 129 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 739 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 746 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 197 График
Другие расходы 27308 4 455 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 652 График
Итого по разделу 7 27000 6 527 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 120 812 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 39 300 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 160 112 График
Итого по разделу 8 28000 160 112 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 657 241 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 243 112 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 468 888 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 527 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 718 527 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 878 639 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 497 129 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 497 129 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВПБ (рег.№3065) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.