Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 322 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 888 750 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 213 График
гражданам (физическим лицам) 11115 534 042 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 967 634 График
кредитным организациям 11118 14 185 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 416 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 060 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 71 График
в кредитных организациях 11215 3 542 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 367 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 368 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 121 482 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 41 073 График
кредитных организаций 11504 84 255 График
прочих резидентов 11505 54 211 График
прочих нерезидентов 11508 22 733 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 323 754 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 978 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 978 График
Итого по разделу 1 11000 3 778 919 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 158 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 189 388 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 206 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 424 160 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 424 160 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 718 252 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 718 252 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 229 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 166 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 395 График
Итого по разделу 2 12000 2 350 353 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 71 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 999 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 841 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 571 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 482 График
Итого по разделу 3 13000 23 482 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 754 492 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 764 868 График
Итого по разделу 5 15000 3 764 868 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 383 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 383 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 683 График
По другим операциям 16203 211 222 График
Итого по символам 16201-16203 16200 211 905 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 719 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 903 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 426 929 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 429 551 График
Итого по разделу 6 16000 8 641 839 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 467 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 349 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 939 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 325 График
денежной наличности 17304 40 График
Другие доходы 17306 762 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 127 График
Итого по разделу 7 17000 8 914 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 129 272 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 430 189 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 914 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 568 375 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 542 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 542 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 29 110 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 930 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 043 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 829 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 045 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 691 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 221 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 89 786 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 456 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 819 График
Кредитных организаций 21415 1 817 График
Банка России 21417 186 481 График
Итого по символам 21401-21417 21400 206 573 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 37 995 График
Нерезидентов 21502 291 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 286 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 643 406 График
Нерезидентов 21602 3 052 График
Итого по символам 21601-21602 21600 646 458 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 72 534 График
Итого по символам 21801-21804 21800 72 534 График
Итого по разделу 1 21000 1 095 222 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 485 766 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 485 766 График
Итого по разделу 2 22000 1 485 766 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 760 График
прочих резидентов 23102 1 455 График
прочих нерезидентов 23104 1 982 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 604 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 552 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 353 График
Итого по разделу 3 23000 9 353 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 249 102 График
от кредитных организаций 24102 3 594 250 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 843 352 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
Итого по разделу 4 24000 3 843 362 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 135 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 135 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 272 График
форварды 25202 19 805 График
опционы 25203 8 555 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 2 960 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 595 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 672 969 График
опционы 25303 164 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 673 133 График
Итого по разделу 5 25000 10 718 863 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 376 159 График
Евро 26102 109 970 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 486 129 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 039 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 125 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 164 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 621 График
по Евро 26302 10 381 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 119 532 График
по Швейцарским франкам 26304 9 303 График
по Японским иенам 26305 13 238 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 806 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 160 881 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 630 График
Серебра 26402 2 819 График
Платины 26403 17 452 График
Палладия 26404 16 610 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 992 График
Аудит 26408 900 График
Страхование 26410 45 863 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 341 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 905 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 205 512 График
Итого по разделу 6 26000 865 686 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 641 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 688 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 231 График
индивидуальных предпринимателей 27203 281 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 534 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Другие расходы 27308 629 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 704 График
Итого по разделу 7 27000 8 926 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 162 800 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 598 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 163 398 График
Итого по разделу 8 28000 163 398 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 541 197 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 580 988 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 437 264 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 926 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 027 178 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 190 576 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 377 799 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 377 799 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВПБ (рег.№3065) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.