Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 126 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 431 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 406 239 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 84 График
гражданам (физическим лицам) 11115 401 246 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 927 543 График
кредитным организациям 11118 17 519 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 767 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 222 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 989 График
в банках-нерезидентах 11303 822 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 811 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 724 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 859 График
кредитных организаций 11504 120 145 График
прочих резидентов 11505 77 679 График
прочих нерезидентов 11508 40 900 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 267 307 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 442 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 442 График
Итого по разделу 1 11000 3 061 970 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 675 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 254 540 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 298 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 753 578 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 753 578 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 269 071 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 269 071 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 314 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 271 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 585 График
Итого по разделу 2 12000 2 322 449 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 746 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 496 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 784 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 951 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 010 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 010 График
Итого по разделу 3 13000 34 210 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 653 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 978 109 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 995 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 1 995 768 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
По другим операциям 16203 211 651 График
Итого по символам 16201-16203 16200 211 664 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 555 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 639 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 952 764 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 953 978 График
Итого по разделу 6 16000 8 165 642 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 182 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 048 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 360 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 53 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 413 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 92 График
денежной наличности 17304 59 График
Другие доходы 17306 301 График
Итого по символам 17301-17306 17300 452 График
Итого по разделу 7 17000 16 095 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 384 419 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 195 620 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 095 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 596 134 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 196 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 207 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 654 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 062 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 000 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 719 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 119 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 938 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 46 167 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 528 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 760 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 980 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 848 График
Кредитных организаций 21415 10 881 График
Банка России 21417 2 957 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 666 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 892 График
Нерезидентов 21502 648 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 540 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 634 948 График
Нерезидентов 21602 5 635 График
Итого по символам 21601-21602 21600 640 583 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 57 642 График
Итого по символам 21801-21804 21800 57 642 График
Итого по разделу 1 21000 909 117 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 576 388 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 576 388 График
Итого по разделу 2 22000 576 388 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 673 График
Прочих ценных бумаг 23105 42 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 715 График
Итого по разделу 3 23000 1 715 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 913 График
от кредитных организаций 24102 1 976 858 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 001 771 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 График
Итого по разделу 4 24000 2 001 788 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 127 График
форварды 25202 38 577 График
опционы 25203 4 489 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 781 График
По другим операциям 25206 921 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 895 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 740 067 График
опционы 25303 164 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 740 231 График
Итого по разделу 5 25000 10 789 126 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 407 404 График
Евро 26102 110 486 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 517 890 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 423 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 182 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 605 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 557 График
по Евро 26302 10 841 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 136 436 График
по Швейцарским франкам 26304 13 322 График
по Японским иенам 26305 24 294 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 541 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 194 991 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 306 График
Серебра 26402 2 491 График
Платины 26403 18 899 График
Палладия 26404 19 682 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 692 График
Аудит 26408 1 270 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 45 121 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 682 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 96 595 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 245 776 График
Итого по разделу 6 26000 971 262 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 35 График
индивидуальных предпринимателей 27103 714 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 749 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 102 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 187 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 291 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 010 График
Другие расходы 27308 996 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 006 График
Итого по разделу 7 27000 3 046 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 100 822 График
Итого по разделу 8 28000 100 822 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 343 692 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 485 505 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 763 891 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 046 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 252 442 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 353 264 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 242 870 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 242 870 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВПБ (рег.№3065) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.