Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 126 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 418 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 550 548 График
гражданам (физическим лицам) 11115 178 964 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 426 538 График
кредитным организациям 11118 6 520 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 168 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 190 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 038 График
в банках-нерезидентах 11303 714 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 752 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 68 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 533 График
кредитных организаций 11504 66 989 График
прочих резидентов 11505 31 232 График
прочих нерезидентов 11508 15 821 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 117 643 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 877 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 877 График
Итого по разделу 1 11000 1 297 576 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 927 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 157 226 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 194 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 439 496 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 439 496 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 362 477 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 362 477 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 538 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 162 График
Итого по символам 12401-12407 12400 700 График
Итого по разделу 2 12000 996 826 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 52 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 804 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 010 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 010 График
Итого по разделу 3 13000 6 866 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 023 685 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 038 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 1 038 348 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 87 747 График
Итого по символам 16201-16203 16200 87 748 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 286 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 257 319 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 257 631 График
Итого по разделу 6 16000 4 345 379 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 184 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 236 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 731 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 43 График
Другие доходы 17306 209 График
Итого по символам 17301-17306 17300 271 График
Итого по разделу 7 17000 9 481 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 294 402 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 390 593 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 481 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 694 476 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 958 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 969 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 370 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 407 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 268 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 045 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 878 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 199 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 676 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 774 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 933 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 042 График
Кредитных организаций 21415 510 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 485 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 869 График
Нерезидентов 21502 90 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 959 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 278 770 График
Нерезидентов 21602 3 014 График
Итого по символам 21601-21602 21600 281 784 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 321 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 321 График
Итого по разделу 1 21000 410 337 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 279 146 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 279 146 График
Итого по разделу 2 22000 279 146 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 График
Итого по разделу 3 23000 21 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 523 График
от кредитных организаций 24102 1 024 917 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 044 440 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 1 044 454 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 138 График
форварды 25202 16 689 График
опционы 25203 2 403 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 376 График
По другим операциям 25206 319 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 925 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 189 320 График
опционы 25303 64 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 189 384 График
Итого по разделу 5 25000 5 210 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 187 737 График
Евро 26102 56 396 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 244 133 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 406 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 87 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 493 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 118 График
по Евро 26302 3 529 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 254 График
по Швейцарским франкам 26304 5 553 График
по Японским иенам 26305 13 089 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 016 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 559 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 176 График
Серебра 26402 1 100 График
Платины 26403 7 647 График
Палладия 26404 7 796 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 836 График
Аудит 26408 690 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 18 553 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 308 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 328 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 458 График
Итого по разделу 6 26000 422 643 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 35 График
индивидуальных предпринимателей 27103 284 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 319 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 187 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 189 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 402 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 412 График
Итого по разделу 7 27000 920 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 99 901 График
Итого по разделу 8 28000 99 901 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 326 646 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 689 483 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 677 427 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 920 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 367 830 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 467 731 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 226 745 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 226 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВПБ (рег.№3065) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.