Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 105 236 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 26 360 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 91 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 53 078 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 409 График
негосударственным финансовым организациям 11111 27 055 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 011 522 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 28 464 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 902 538 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 495 График
кредитным организациям 11118 178 698 График
банкам-нерезидентам 11119 403 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 140 991 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 477 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 902 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 902 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 295 График
в банках-нерезидентах 11303 2 065 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 360 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 522 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 522 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 256 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 548 График
кредитных организаций 11504 92 579 График
прочих резидентов 11505 471 880 График
банков-нерезидентов 11507 26 464 График
прочих нерезидентов 11508 150 504 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 787 231 График
Итого по разделу 1 11000 11 297 355 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 413 691 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 614 719 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 028 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 708 453 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 708 453 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 157 389 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 157 389 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 283 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 705 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 411 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 322 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 923 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 644 График
Итого по разделу 2 12000 20 933 896 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 70 780 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 548 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 650 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 234 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 88 346 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 175 558 График
Итого по разделу 3 13000 175 558 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 2 041 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 041 График
Итого по разделу 4 14000 2 041 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 199 433 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 182 546 805 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 19 811 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 182 766 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 9 604 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 604 График
Итого по разделу 5 15000 182 775 653 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 27 186 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 27 186 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 164 926 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 241 124 График
Итого по символам 16201-16203 16200 406 069 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 260 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 536 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 953 025 График
Прочие операционные доходы 16306 19 531 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 023 352 График
Итого по разделу 6 16000 11 456 607 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 89 882 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 422 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 91 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 319 811 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 160 233 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 835 График
Итого по символам 17201-17203 17200 480 879 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 204 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 241 График
денежной наличности 17304 659 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 822 График
Другие доходы 17306 2 114 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 040 График
Итого по разделу 7 17000 582 231 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 231 251 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 194 409 859 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 582 231 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 227 223 341 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 114 577 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 200 267 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 29 372 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 344 216 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 160 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 6 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 370 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 26 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 507 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 228 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 230 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 50 538 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 16 240 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 245 439 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 12 909 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 8 712 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 009 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 364 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 313 435 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 562 741 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 149 948 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 78 868 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 399 665 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 88 546 График
Итого по символам 21401-21417 21400 88 546 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 734 011 График
Нерезидентов 21602 23 800 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 757 811 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 6 733 График
По векселям 21804 136 811 График
Итого по символам 21801-21804 21800 143 544 График
Итого по разделу 1 21000 6 784 320 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 335 897 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 335 897 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 155 График
кредитных организаций 22204 11 371 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 526 График
Итого по разделу 2 22000 18 350 423 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 171 График
прочих нерезидентов 23104 1 360 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 210 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 348 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 089 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 795 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 795 График
Итого по разделу 3 23000 26 884 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 182 611 369 График
от банков-нерезидентов 24103 29 588 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 182 640 957 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 744 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 744 График
Итого по разделу 4 24000 182 641 701 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 496 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 496 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 289 График
форварды 25202 30 181 График
опционы 25203 297 969 График
свопы 25204 52 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 47 612 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 377 112 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 592 748 График
опционы 25303 49 435 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 642 183 График
Итого по разделу 5 25000 15 019 791 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 007 924 График
Евро 26102 561 746 График
Швейцарских франков 26104 10 538 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 580 208 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 174 807 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 39 График
Швейцарских франков 26204 804 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 175 650 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 411 График
по Евро 26302 232 567 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 186 790 График
по Швейцарским франкам 26304 140 854 График
по Японским иенам 26305 83 048 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 464 208 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 147 878 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 877 График
Серебра 26402 11 843 График
Платины 26403 139 641 График
Палладия 26404 48 230 График
Других драгоценных металлов 26405 9 564 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 89 273 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 191 График
Аудит 26408 5 814 График
Публикация отчетности 26409 2 654 График
Страхование 26410 260 414 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 126 770 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 109 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 749 380 График
Итого по разделу 6 26000 4 653 116 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 64 003 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 424 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 471 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 81 339 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 230 506 График
индивидуальных предпринимателей 27203 484 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 312 329 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 475 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 675 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 1 864 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 057 График
Итого по разделу 7 27000 388 857 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 460 002 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 462 109 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 107 График
Итого по разделу 8 28000 2 107 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 134 743 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 202 341 492 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 388 857 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 227 865 092 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 227 862 985 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 641 751 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 639 644 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 639 644 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЗРОЖДЕНИЕ (рег.№1439) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.