Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 42 302 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 211 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 90 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 27 094 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 374 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 866 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 465 350 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 493 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 445 824 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 235 График
кредитным организациям 11118 42 319 График
банкам-нерезидентам 11119 403 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 70 300 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 134 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 139 График
в банках-нерезидентах 11303 789 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 928 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 822 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 822 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 565 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 961 График
кредитных организаций 11504 43 694 График
прочих резидентов 11505 237 018 График
банков-нерезидентов 11507 13 089 График
прочих нерезидентов 11508 81 356 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 405 683 График
Итого по разделу 1 11000 5 562 294 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 209 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 775 632 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 984 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 667 739 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 667 739 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 87 807 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 87 807 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 143 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 23 694 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 170 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 923 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 930 График
Итого по разделу 2 12000 8 767 441 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 62 149 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 150 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 152 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 53 305 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 122 756 График
Итого по разделу 3 13000 122 756 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 1 106 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 106 График
Итого по разделу 4 14000 1 106 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 171 904 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 103 966 730 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 682 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 141 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 2 653 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 653 График
Итого по разделу 5 15000 104 143 969 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 433 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 433 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 86 763 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 95 614 График
Итого по символам 16201-16203 16200 182 396 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 142 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 39 850 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 481 312 График
Прочие операционные доходы 16306 8 041 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 533 345 График
Итого по разделу 6 16000 5 716 174 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 072 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 525 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 311 379 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 223 039 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 644 График
Итого по символам 17201-17203 17200 535 062 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 489 График
денежной наличности 17304 245 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 601 График
Другие доходы 17306 1 439 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 774 График
Итого по разделу 7 17000 592 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 329 735 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 109 984 005 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 592 441 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 124 906 181 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 46 738 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 100 690 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 19 266 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 166 694 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 738 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 383 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 21 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 225 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 521 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 107 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 000 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 16 240 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 132 456 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 7 015 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 774 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 316 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 159 981 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 303 875 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 65 745 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 42 523 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 732 925 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 87 293 График
Итого по символам 21401-21417 21400 87 293 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 321 716 График
Нерезидентов 21602 12 821 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 334 537 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 4 351 График
По векселям 21804 49 766 График
Итого по символам 21801-21804 21800 54 117 График
Итого по разделу 1 21000 3 404 566 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 342 444 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 342 444 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 352 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 352 График
Итого по разделу 2 22000 7 342 796 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 125 График
прочих нерезидентов 23104 16 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 640 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 510 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 291 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 318 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 318 График
Итого по разделу 3 23000 21 609 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 343 График
от кредитных организаций 24102 104 327 912 График
от банков-нерезидентов 24103 5 364 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 333 619 График
Итого по разделу 4 24000 104 333 619 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 259 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 259 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 681 График
форварды 25202 14 767 График
опционы 25203 151 841 График
свопы 25204 52 График
По другим операциям 25206 19 837 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 187 178 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 475 031 График
опционы 25303 19 690 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 494 721 График
Итого по разделу 5 25000 6 682 158 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 005 511 График
Евро 26102 293 674 График
Швейцарских франков 26104 5 702 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 304 887 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 87 931 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Швейцарских франков 26204 402 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 88 358 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 683 График
по Евро 26302 104 130 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 98 603 График
по Швейцарским франкам 26304 114 823 График
по Японским иенам 26305 45 415 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 455 491 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 836 145 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 954 График
Серебра 26402 5 975 График
Платины 26403 62 869 График
Палладия 26404 11 919 График
Других драгоценных металлов 26405 3 727 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 889 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 156 График
Аудит 26408 1 154 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 81 995 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 027 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 832 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 281 501 График
Итого по разделу 6 26000 2 510 891 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 64 002 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 061 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 81 168 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 167 617 График
индивидуальных предпринимателей 27203 432 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 249 217 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 220 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 067 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 1 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 623 График
Итого по разделу 7 27000 319 901 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 267 957 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 267 957 График
Итого по разделу 8 28000 267 957 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 290 641 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 747 362 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 113 548 277 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 319 901 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 124 615 540 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 124 883 497 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 684 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 684 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЗРОЖДЕНИЕ (рег.№1439) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.