Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 18 472 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 340 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 108 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 396 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 420 График
негосударственным финансовым организациям 11111 22 729 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 019 671 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 678 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 273 110 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 746 График
кредитным организациям 11118 4 051 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 56 235 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 438 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 138 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 96 График
в банках-нерезидентах 11303 1 448 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 544 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 62 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 62 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 275 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 420 График
кредитных организаций 11504 18 949 График
прочих резидентов 11505 151 462 График
прочих нерезидентов 11508 22 842 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 211 948 График
Итого по разделу 1 11000 4 652 648 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 180 192 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 828 686 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 008 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 515 352 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 515 352 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 802 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 802 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 117 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 249 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 007 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 373 График
Итого по разделу 2 12000 3 625 405 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 216 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 293 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 442 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 971 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 274 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 274 График
Итого по разделу 3 13000 3 196 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 534 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 534 График
Итого по разделу 4 14000 534 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 610 402 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 44 530 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 656 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 815 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 815 График
Итого по разделу 5 15000 22 657 133 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 658 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 658 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 75 236 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 138 389 График
Итого по символам 16201-16203 16200 213 645 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 334 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 68 686 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 198 876 График
Прочие операционные доходы 16306 16 053 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 288 949 График
Итого по разделу 6 16000 4 509 252 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 499 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 830 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 233 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 140 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 210 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 583 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 380 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 308 График
денежной наличности 17304 170 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 785 График
Другие доходы 17306 1 688 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 331 График
Итого по разделу 7 17000 64 243 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 278 053 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 170 115 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 64 243 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 512 411 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 116 196 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 24 187 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 140 383 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 44 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 304 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 758 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 18 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 432 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 464 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 110 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 134 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 13 841 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 82 060 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 835 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 901 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 142 625 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 183 336 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 129 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 28 847 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 494 574 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 41 708 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 708 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 540 074 График
Нерезидентов 21602 9 043 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 549 117 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 331 График
По векселям 21804 109 767 График
Итого по символам 21801-21804 21800 112 098 График
Итого по разделу 1 21000 2 346 014 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 423 547 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 423 547 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 436 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 436 График
Итого по разделу 2 22000 2 423 983 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 97 График
прочих резидентов 23102 99 График
прочих нерезидентов 23104 738 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 781 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 715 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 288 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 288 График
Итого по разделу 3 23000 3 003 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 68 761 График
от кредитных организаций 24102 22 620 943 График
от банков-нерезидентов 24103 30 820 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 720 524 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 670 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 670 График
Итого по разделу 4 24000 22 721 194 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 926 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 926 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 896 График
форварды 25202 17 644 График
опционы 25203 137 399 График
По другим операциям 25206 26 250 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 185 189 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 502 185 График
опционы 25303 15 050 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 517 235 График
Итого по разделу 5 25000 5 707 350 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 918 023 График
Евро 26102 270 613 График
Швейцарских франков 26104 5 682 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 194 318 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 84 544 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Швейцарских франков 26204 446 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 85 018 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 867 График
по Евро 26302 87 088 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 87 395 График
по Швейцарским франкам 26304 87 271 График
по Японским иенам 26305 39 485 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 487 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 334 593 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 727 График
Серебра 26402 8 371 График
Платины 26403 77 432 График
Палладия 26404 15 403 График
Других драгоценных металлов 26405 13 615 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 694 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 254 График
Аудит 26408 1 209 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 64 820 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 630 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 148 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 273 308 График
Итого по разделу 6 26000 1 887 237 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 149 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 479 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 628 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 316 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 79 График
индивидуальных предпринимателей 27203 314 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 709 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 60 439 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 438 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 105 График
Другие расходы 27308 15 041 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 82 047 График
Итого по разделу 7 27000 83 384 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 428 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 32 428 График
Итого по разделу 8 28000 32 428 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 340 246 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 769 997 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 318 784 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 83 384 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 172 165 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 204 593 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 307 818 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 307 818 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЗРОЖДЕНИЕ (рег.№1439) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.