Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 68 927 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 483 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 5 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 570 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 61 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 602 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 374 918 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 363 График
гражданам (физическим лицам) 11115 761 993 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 000 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 405 График
кредитным организациям 11118 44 722 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 007 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 353 056 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 136 График
в банках-нерезидентах 11303 3 220 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 356 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 792 График
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 793 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 685 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 798 График
прочих резидентов 11505 140 711 График
банков-нерезидентов 11507 16 График
прочих нерезидентов 11508 21 027 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 181 237 График
Итого по разделу 1 11000 3 553 442 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 153 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 835 647 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 988 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 783 567 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 783 567 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 74 717 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 74 717 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 153 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 454 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 962 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 672 График
Итого по разделу 2 12000 1 870 873 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 559 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 85 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 153 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 209 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 55 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 55 График
Итого по разделу 3 13000 4 061 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 564 241 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 030 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 571 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 425 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 425 График
Итого по разделу 5 15000 16 571 696 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 91 826 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 103 140 График
Итого по символам 16201-16203 16200 194 978 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 117 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 534 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 085 111 График
Прочие операционные доходы 16306 9 856 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 106 618 График
Итого по разделу 6 16000 4 301 596 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 964 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 401 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 961 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 333 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 269 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 481 График
денежной наличности 17304 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 60 График
Другие доходы 17306 2 057 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 641 График
Итого по разделу 7 17000 38 569 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 424 315 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 877 355 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 569 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 340 239 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 44 888 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 64 718 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 109 606 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 788 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 507 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 27 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 727 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 326 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 132 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 512 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 747 График
в кредитных организациях 21302 13 645 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 77 977 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 289 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 550 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 098 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 89 014 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 136 121 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 920 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 29 663 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 379 024 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 17 786 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 786 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 966 871 График
Нерезидентов 21602 6 802 График
Итого по символам 21601-21602 21600 973 673 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 527 График
По векселям 21804 73 420 График
Итого по символам 21801-21804 21800 75 947 График
Итого по разделу 1 21000 1 566 548 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 671 913 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 671 913 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 12 График
Банка России 22203 329 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 341 График
Итого по разделу 2 22000 672 254 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 73 График
Прочих ценных бумаг 23105 722 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 209 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 004 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 127 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 127 График
Итого по разделу 3 23000 1 131 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 318 График
от кредитных организаций 24102 16 595 952 График
от банков-нерезидентов 24103 8 654 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 641 924 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 398 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 398 График
Итого по разделу 4 24000 16 642 322 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 669 График
форварды 25202 18 377 График
опционы 25203 60 202 График
По другим операциям 25206 11 845 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 92 093 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 853 714 График
опционы 25303 23 171 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 876 885 График
Итого по разделу 5 25000 4 968 978 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 855 604 График
Евро 26102 249 789 График
Швейцарских франков 26104 5 700 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 111 093 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 91 952 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Швейцарских франков 26204 200 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 92 180 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 173 График
по Евро 26302 80 692 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 944 График
по Швейцарским франкам 26304 83 639 График
по Японским иенам 26305 39 632 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 683 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 309 763 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 078 График
Серебра 26402 5 971 График
Платины 26403 49 405 График
Палладия 26404 14 805 График
Других драгоценных металлов 26405 14 671 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 372 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 037 График
Аудит 26408 2 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 70 267 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 938 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 031 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 244 580 График
Итого по разделу 6 26000 1 757 616 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 94 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 97 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 59 График
индивидуальных предпринимателей 27203 936 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 032 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 192 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 860 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 56 График
Другие расходы 27308 1 263 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 372 График
Итого по разделу 7 27000 12 501 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 238 405 График
Итого по разделу 8 28000 238 405 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 718 889 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 238 802 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 370 047 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 501 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 621 350 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 859 755 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 480 484 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 480 484 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЗРОЖДЕНИЕ (рег.№1439) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.