Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 353 443 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 902 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 61 392 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 160 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 118 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 373 285 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 461 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 303 072 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 874 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 858 График
кредитным организациям 11118 36 935 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 229 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 198 729 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 292 График
в банках-нерезидентах 11303 21 505 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 797 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 83 527 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 83 527 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 69 369 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 44 045 График
Банка России 11503 57 611 График
прочих резидентов 11505 174 732 График
банков-нерезидентов 11507 19 710 График
прочих нерезидентов 11508 12 177 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 377 644 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 271 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 271 График
Итого по разделу 1 11000 6 682 968 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 293 449 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 751 246 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 044 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 611 235 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 611 235 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 104 103 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 104 103 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 597 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 443 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 382 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 999 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 421 График
Итого по разделу 2 12000 3 794 454 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 106 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 216 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 219 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 221 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 252 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 279 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 279 График
Итого по разделу 3 13000 6 518 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 306 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 306 График
Итого по разделу 4 14000 306 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 404 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 967 585 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 42 516 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 035 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 1 006 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 006 График
Итого по разделу 5 15000 27 036 511 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 200 270 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 52 График
По другим операциям 16203 152 582 График
Итого по символам 16201-16203 16200 352 904 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 767 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 39 743 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 130 464 График
Прочие операционные доходы 16306 19 957 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 203 931 График
Итого по разделу 6 16000 5 556 835 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 80 494 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 561 График
Итого по символам 17101-17103 17100 82 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 575 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 626 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 837 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 871 График
денежной наличности 17304 61 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 262 График
Другие доходы 17306 27 557 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 588 График
Итого по разделу 7 17000 148 269 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 477 422 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 600 170 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 148 269 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 225 861 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 90 859 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 120 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 211 083 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 378 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 045 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 50 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 782 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 839 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 192 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 302 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 9 585 График
в кредитных организациях 21302 49 629 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 200 428 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 52 740 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 235 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 708 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 393 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 130 593 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 102 731 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 62 431 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 61 706 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 677 179 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 40 233 График
Итого по символам 21401-21417 21400 40 233 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 304 107 График
Нерезидентов 21602 15 437 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 319 544 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 593 График
По векселям 21804 203 990 График
Итого по символам 21801-21804 21800 209 583 График
Итого по разделу 1 21000 3 481 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 409 075 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 409 075 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
Банка России 22203 676 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 677 График
Итого по разделу 2 22000 1 409 752 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 219 График
прочих резидентов 23102 105 График
прочих нерезидентов 23104 70 График
Прочих ценных бумаг 23105 103 839 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 104 233 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 318 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 318 График
Итого по разделу 3 23000 104 551 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 30 926 График
от кредитных организаций 24102 27 019 961 График
от банков-нерезидентов 24103 44 342 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 095 229 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 435 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 435 График
Итого по разделу 4 24000 27 095 664 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 089 График
форварды 25202 38 177 График
опционы 25203 125 350 График
свопы 25204 3 510 График
По другим операциям 25206 16 374 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 184 500 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 360 214 График
опционы 25303 54 072 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 414 286 График
Итого по разделу 5 25000 6 598 786 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 619 151 График
Евро 26102 477 548 График
Швейцарских франков 26104 8 809 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 105 508 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 194 388 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 49 График
Итого по символам 26201-26203 26200 194 437 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 51 749 График
по Евро 26302 193 786 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 146 119 График
по Швейцарским франкам 26304 66 535 График
по Японским иенам 26305 90 885 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 182 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 560 256 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 924 График
Серебра 26402 12 201 График
Платины 26403 135 752 График
Палладия 26404 55 581 График
Других драгоценных металлов 26405 36 759 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 71 769 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 642 График
Аудит 26408 7 976 График
Публикация отчетности 26409 944 График
Страхование 26410 160 680 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 112 578 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 240 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 628 046 График
Итого по разделу 6 26000 3 488 247 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 121 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 152 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 007 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 332 График
индивидуальных предпринимателей 27203 373 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 712 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 584 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 854 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 358 График
Другие расходы 27308 2 854 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 653 График
Итого по разделу 7 27000 13 517 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 332 785 График
Итого по разделу 8 28000 332 785 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 033 420 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 891 676 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 287 248 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 517 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 42 192 441 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 525 226 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 700 635 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 700 635 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЗРОЖДЕНИЕ (рег.№1439) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.