Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 194 116 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 437 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 796 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 89 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 565 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 075 564 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 302 График
гражданам (физическим лицам) 11115 614 675 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 831 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 363 График
кредитным организациям 11118 9 269 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 612 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 955 619 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 97 График
в банках-нерезидентах 11303 4 645 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 742 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 796 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 796 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 623 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 590 График
Банка России 11503 39 068 График
прочих резидентов 11505 79 974 График
банков-нерезидентов 11507 8 878 График
прочих нерезидентов 11508 4 731 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 188 864 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 421 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 421 График
Итого по разделу 1 11000 3 201 442 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 137 034 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 806 766 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 943 800 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 830 066 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 830 066 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 554 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 554 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 319 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 686 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 139 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 234 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 378 График
Итого по разделу 2 12000 1 849 798 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 973 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 216 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 861 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 221 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 252 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 36 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 36 График
Итого по разделу 3 13000 5 559 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 156 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 156 График
Итого по разделу 4 14000 156 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 632 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 577 677 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 32 026 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 614 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 431 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 431 График
Итого по разделу 5 15000 12 614 766 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 88 941 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 График
По другим операциям 16203 55 556 График
Итого по символам 16201-16203 16200 144 539 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 613 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 545 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 201 190 График
Прочие операционные доходы 16306 9 383 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 252 731 График
Итого по разделу 6 16000 2 397 270 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 59 533 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 363 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 349 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 397 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 400 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 427 График
денежной наличности 17304 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 228 График
Другие доходы 17306 2 789 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 878 График
Итого по разделу 7 17000 84 171 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 051 240 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 017 751 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 84 171 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 153 162 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 500 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 56 100 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 101 600 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 135 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 450 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 39 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 535 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 422 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 101 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 691 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 2 517 График
в кредитных организациях 21302 20 087 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 86 229 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 43 699 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 941 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 326 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 229 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 55 503 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 184 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 417 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 119 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 325 251 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 16 848 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 848 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 231 741 График
Нерезидентов 21602 7 843 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 239 584 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 059 График
По векселям 21804 90 504 График
Итого по символам 21801-21804 21800 93 563 График
Итого по разделу 1 21000 1 788 537 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 726 253 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 726 253 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 152 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 152 График
Итого по разделу 2 22000 726 405 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 219 График
прочих нерезидентов 23104 70 График
Прочих ценных бумаг 23105 139 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 428 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 64 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 64 График
Итого по разделу 3 23000 492 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 50 337 График
от кредитных организаций 24102 12 614 045 График
от банков-нерезидентов 24103 35 937 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 700 319 График
Итого по разделу 4 24000 12 700 319 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 193 График
форварды 25202 17 557 График
опционы 25203 59 150 График
свопы 25204 2 103 График
По другим операциям 25206 7 259 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 86 262 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 743 166 График
опционы 25303 17 527 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 760 693 График
Итого по разделу 5 25000 2 846 955 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 768 420 График
Евро 26102 248 810 График
Швейцарских франков 26104 4 994 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 022 224 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 103 157 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201-26203 26200 103 182 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 910 График
по Евро 26302 84 103 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 386 График
по Швейцарским франкам 26304 50 819 График
по Японским иенам 26305 45 750 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 039 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 278 007 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 593 График
Серебра 26402 6 066 График
Платины 26403 66 156 График
Палладия 26404 11 540 График
Других драгоценных металлов 26405 17 055 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 890 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 536 График
Аудит 26408 1 График
Публикация отчетности 26409 109 График
Страхование 26410 63 036 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 960 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 290 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 249 232 График
Итого по разделу 6 26000 1 652 645 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 141 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 157 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 377 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 69 График
индивидуальных предпринимателей 27203 356 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 802 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 215 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 179 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 84 График
Другие расходы 27308 1 456 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 935 График
Итого по разделу 7 27000 4 894 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 146 381 График
Итого по разделу 8 28000 146 381 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 432 915 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 514 942 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 200 411 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 894 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 720 247 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 866 628 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 286 534 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 286 534 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЗРОЖДЕНИЕ (рег.№1439) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.