Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 52 673 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 59 724 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 25 055 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 197 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 868 899 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 412 График
гражданам (физическим лицам) 11115 590 795 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 838 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 453 График
кредитным организациям 11118 60 724 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 707 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 703 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 50 График
в кредитных организациях 11215 20 989 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 039 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 156 График
в банках-нерезидентах 11303 2 258 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 414 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 35 187 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 187 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 62 873 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 301 График
Банка России 11503 19 893 График
прочих резидентов 11505 32 179 График
банков-нерезидентов 11507 5 883 График
прочих нерезидентов 11508 5 806 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 130 935 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 440 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 440 График
Итого по разделу 1 11000 2 893 492 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 104 163 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 685 900 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 790 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 741 936 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 741 936 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 531 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 531 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 421 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 589 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 500 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 973 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 483 График
Итого по разделу 2 12000 1 562 013 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 312 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 464 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 573 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 672 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 504 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 504 График
Итого по разделу 3 13000 6 525 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 972 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 548 109 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 216 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 549 297 График
Итого по разделу 5 15000 3 549 297 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 73 339 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 394 График
По другим операциям 16203 52 519 График
Итого по символам 16201-16203 16200 126 252 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 962 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 724 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 326 890 График
Прочие операционные доходы 16306 8 320 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 342 896 График
Итого по разделу 6 16000 1 469 148 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 783 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 168 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 953 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 364 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 812 График
денежной наличности 17304 3 559 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 271 График
Другие доходы 17306 1 528 173 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 533 815 График
Итого по разделу 7 17000 1 578 130 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 455 505 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 5 024 970 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 578 130 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 058 605 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 39 781 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 939 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 45 764 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 106 484 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 4 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 220 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 46 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 644 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 41 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 85 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 790 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 391 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 155 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 424 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 17 772 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 331 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 28 876 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 164 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 745 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 74 592 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 109 793 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 508 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 23 783 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 260 564 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 721 011 График
Нерезидентов 21602 6 635 График
Итого по символам 21601-21602 21600 727 646 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 66 960 График
По депозитным сертификатам 21802 7 490 График
По векселям 21804 65 275 График
Итого по символам 21801-21804 21800 139 725 График
Итого по разделу 1 21000 1 244 843 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 599 583 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 599 583 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 31 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 31 График
Итого по разделу 2 22000 599 614 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 692 График
прочих резидентов 23102 743 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 452 График
Банков-нерезидентов 23107 247 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 208 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 342 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 537 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 537 График
Итого по разделу 3 23000 9 879 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 17 499 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 600 223 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 108 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 617 830 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 103 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 103 График
Итого по разделу 4 24000 3 617 933 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 5 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 151 График
форварды 25202 21 183 График
опционы 25203 22 195 График
По другим операциям 25206 24 574 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 103 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 539 234 График
опционы 25303 17 256 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 556 490 График
Итого по разделу 5 25000 1 627 598 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 657 436 График
Евро 26102 158 869 График
Швейцарских франков 26104 3 231 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 819 536 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 97 353 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201-26203 26200 97 378 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 813 График
по Евро 26302 73 488 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 59 934 График
по Швейцарским франкам 26304 9 845 График
по Японским иенам 26305 31 565 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 986 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 194 631 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 285 График
Серебра 26402 7 789 График
Платины 26403 46 374 График
Палладия 26404 11 691 График
Других драгоценных металлов 26405 13 125 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 185 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 123 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 31 576 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 459 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 607 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 173 215 График
Итого по разделу 6 26000 1 284 760 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 144 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 194 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 346 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 75 График
индивидуальных предпринимателей 27203 336 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 416 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 673 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 40 График
Другие расходы 27308 1 526 674 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 531 397 График
Итого по разделу 7 27000 1 532 159 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 844 457 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 540 170 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 532 159 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 916 786 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 54 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 026 069 График
а) прибыль 31005 145 838 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 30 088 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 141 819 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЗРОЖДЕНИЕ (рег.№1439) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.