Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 491 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 69 График
гражданам (физическим лицам) 11115 122 590 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 775 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 167 925 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 550 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 550 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 501 График
прочих резидентов 11505 536 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 037 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 363 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 363 График
Итого по разделу 1 11000 184 875 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 499 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 499 График
Итого по разделу 2 12000 499 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 14 837 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 189 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 585 График
гражданам (физическим лицам) 15115 132 457 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 149 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 135 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 135 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 34 300 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 34 300 График
Итого по разделу 5 15000 183 512 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 368 886 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 94 График
индивидуальным предпринимателям 21114 4 График
гражданам (физическим лицам) 21115 84 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 182 График
Итого по разделу 1 21000 182 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 9 График
прочих резидентов 22105 7 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 График
кредитных организаций 22204 103 График
прочих резидентов 22205 31 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 134 График
Итого по разделу 2 22000 150 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 7 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 7 График
Итого по разделу 3 23000 7 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 107 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 107 График
Итого по разделу 4 24000 1 107 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 199 График
Евро 26102 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 261 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 402 График
Евро 26202 34 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 436 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 13 671 График
по Евро 26302 6 559 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 230 График
Итого по разделу 6 26000 21 927 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 952 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 622 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 268 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 842 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 759 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 180 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 258 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 197 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 571 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 994 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 200 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 349 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 41 685 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 55 799 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 10 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 10 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 306 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 972 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 067 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 92 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 437 График
Итого по разделу 7 27000 91 285 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 149 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 19 037 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 22 186 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 127 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 955 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 082 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 999 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 999 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 824 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 824 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 8 322 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 8 322 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 7 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 63 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 70 График
Итого по разделу 8 28000 37 483 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 57 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 9 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 501 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 30 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 597 График
Итого по разделу 9 29000 597 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 152 738 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 521 624 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 60 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 26 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 86 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 288 График
индивидуальных предпринимателей 31318 133 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 421 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 49 617 График
нерезидентов 31602 3 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 49 620 График
Итого по разделу 1 31000 50 127 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 217 График
прочих резидентов 34305 18 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 235 График
Итого по разделу 4 34000 235 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 35 639 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 190 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 819 График
гражданам (физическим лицам) 37115 97 101 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 135 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 9 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 140 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 140 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 36 400 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 36 400 График
Итого по разделу 7 37000 172 298 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 222 660 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 40 038 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 40 038 График
Итого по разделу 1 41000 40 038 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 479 График
прочих резидентов 42105 24 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 503 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 347 График
прочих резидентов 42205 29 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 376 График
Итого по разделу 2 42000 879 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 357 График
Евро 46202 15 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 372 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 13 272 График
по Евро 46302 6 503 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 19 775 График
Итого по разделу 6 46000 20 151 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 47 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 331 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 453 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 241 График
другие комиссионные расходы 47109 1 671 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 743 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 219 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 14 369 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 17 588 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 26 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 26 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 111 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 111 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 6 555 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 6 555 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 603 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 4 161 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 764 График
Итого по разделу 7 47000 37 787 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 105 573 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 388 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 32 600 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 95 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 138 656 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 26 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 483 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 417 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 926 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 647 График
амортизация по нематериальным активам 48303 156 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 803 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 011 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 650 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 570 График
служебные командировки 48405 1 156 График
охрана 48406 5 685 График
реклама 48407 1 338 График
представительские расходы 48408 5 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 234 График
аудит 48410 648 График
страхование 48412 39 961 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 056 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 375 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 72 689 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 41 График
судебные и арбитражные издержки 48602 7 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 795 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 843 График
Итого по разделу 8 48000 228 917 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 327 772 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 550 432 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 28 808 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 635 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 726 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 909 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 29 717 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 29 717 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.