Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 431 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 58 График
гражданам (физическим лицам) 11115 148 200 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 108 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 196 797 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 667 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 667 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 360 График
прочих резидентов 11505 1 142 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 502 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 106 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 106 График
Итого по разделу 1 11000 218 072 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 964 График
индивидуальным предпринимателям 12114 14 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 978 График
Итого по разделу 2 12000 978 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 33 372 График
индивидуальным предпринимателям 15114 29 График
гражданам (физическим лицам) 15115 150 412 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 183 813 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 188 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 188 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 17 500 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 17 500 График
Итого по разделу 5 15000 201 501 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 420 551 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 136 График
индивидуальным предпринимателям 21114 15 График
гражданам (физическим лицам) 21115 58 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 209 График
Итого по разделу 1 21000 209 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 1 График
прочих резидентов 22105 51 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 52 График
кредитных организаций 22204 31 График
прочих резидентов 22205 55 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 86 График
Итого по разделу 2 22000 138 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 7 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 7 График
Итого по разделу 3 23000 7 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 741 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 741 График
Итого по разделу 4 24000 1 741 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 733 График
Евро 26102 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 753 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 509 График
Евро 26202 367 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 876 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 73 052 График
по Евро 26302 11 710 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 762 График
Итого по разделу 6 26000 86 391 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 737 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 223 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 386 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 346 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 614 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 642 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 288 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 544 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 834 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 880 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 299 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 925 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 38 952 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 54 890 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 14 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 14 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 329 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 454 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 736 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 110 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 629 График
Итого по разделу 7 27000 91 423 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 617 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 153 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 770 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 130 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 057 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 187 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 820 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 820 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 511 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 172 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 683 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 398 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 398 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 9 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 4 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 13 График
Итого по разделу 8 28000 13 871 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 118 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 10 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 252 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 91 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 471 График
Итого по разделу 9 29000 471 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 194 251 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 614 802 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 124 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 124 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 351 График
индивидуальных предпринимателей 31318 253 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 604 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 62 933 График
нерезидентов 31602 5 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 62 938 График
Итого по разделу 1 31000 63 666 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 110 График
прочих резидентов 34305 15 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 125 График
Итого по разделу 4 34000 125 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 48 771 График
индивидуальным предпринимателям 37114 16 График
гражданам (физическим лицам) 37115 171 813 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 220 600 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 173 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 173 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 17 500 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 17 500 График
Итого по разделу 7 37000 238 273 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 302 064 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 5 591 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 5 591 График
Итого по разделу 1 41000 5 591 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 188 График
прочих резидентов 42105 22 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 210 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 228 График
прочих резидентов 42205 22 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 250 График
Итого по разделу 2 42000 460 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 64 График
Евро 46202 25 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 89 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 73 112 График
по Евро 46302 11 965 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 85 077 График
Итого по разделу 6 46000 85 166 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 250 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 574 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 673 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 390 График
другие комиссионные расходы 47109 1 209 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 096 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 411 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 740 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 6 151 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 42 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 42 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 645 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 891 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 536 График
Итого по разделу 7 47000 15 825 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 108 094 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 522 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 32 223 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 26 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 140 865 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 380 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 861 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 241 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 491 График
амортизация по нематериальным активам 48303 348 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 839 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 213 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 413 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 181 График
служебные командировки 48405 1 099 График
охрана 48406 5 896 График
реклама 48407 1 222 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 491 График
аудит 48410 670 График
страхование 48412 29 307 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 533 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 159 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 63 184 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
судебные и арбитражные издержки 48602 4 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 371 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 377 График
Итого по разделу 8 48000 221 506 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 328 548 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 630 612 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 15 810 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 999 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 242 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 757 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 17 567 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 14 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 14 График
Итого по разделу 1 71000 14 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 14 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 17 553 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.