Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 101 449 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 753 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 128 314 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 324 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 324 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 120 График
прочих резидентов 11505 604 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 724 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 117 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 117 График
Итого по разделу 1 11000 140 481 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 468 График
индивидуальным предпринимателям 12114 10 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 478 График
Итого по разделу 2 12000 478 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 5 637 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 159 График
гражданам (физическим лицам) 15115 74 117 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 44 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 44 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 7 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 7 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 898 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 898 График
Итого по разделу 5 15000 83 866 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 224 825 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 39 График
индивидуальным предпринимателям 21114 8 График
гражданам (физическим лицам) 21115 609 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 656 График
Итого по разделу 1 21000 656 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 46 График
прочих резидентов 22105 29 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 График
кредитных организаций 22204 193 График
прочих резидентов 22205 73 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 266 График
Итого по разделу 2 22000 341 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 981 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 981 График
Итого по разделу 4 24000 981 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 486 График
Евро 26102 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 536 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 357 График
Евро 26202 852 График
других валют 26206 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 216 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 33 762 График
по Евро 26302 22 360 График
по другим валютам 26306 1 886 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 008 График
Итого по разделу 6 26000 60 760 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 702 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 506 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 213 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 421 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 905 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 233 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 346 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 484 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 054 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 776 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 117 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 559 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 19 169 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 27 675 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 47 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 47 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 484 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 205 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 278 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 57 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 024 График
Итого по разделу 7 27000 42 652 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 130 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 18 243 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 20 373 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 55 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 355 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 410 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 217 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 217 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 25 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 25 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 73 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 77 График
Итого по разделу 8 28000 22 102 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 99 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 18 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 123 График
Итого по разделу 9 29000 123 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 127 615 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 352 440 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных некоммерческих организаций 31209 74 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 74 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 1 070 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 145 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 157 График
индивидуальных предпринимателей 31318 149 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 521 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 61 108 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 61 109 График
Итого по разделу 1 31000 62 704 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 13 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 13 График
Итого по разделу 4 34000 13 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 6 072 График
индивидуальным предпринимателям 37114 10 123 График
гражданам (физическим лицам) 37115 102 471 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 118 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 9 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 23 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 23 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 463 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 463 График
Итого по разделу 7 37000 119 161 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 181 878 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 208 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 208 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 135 График
прочих резидентов 42205 14 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 149 График
Итого по разделу 2 42000 357 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 130 График
Евро 46202 216 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 346 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 35 363 График
по Евро 46302 22 772 График
по другим валютам 46306 1 868 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 60 003 График
Итого по разделу 6 46000 60 349 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 40 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 847 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 009 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 224 График
другие комиссионные расходы 47109 565 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 685 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 910 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 21 272 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 23 182 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 20 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 20 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 347 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 463 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 810 График
Итого по разделу 7 47000 26 697 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 59 558 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 179 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 160 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 24 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 78 921 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 30 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 87 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 551 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 178 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 846 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 595 График
амортизация по нематериальным активам 48303 163 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 758 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 211 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 842 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 979 График
служебные командировки 48405 577 График
охрана 48406 2 215 График
реклама 48407 622 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 631 График
страхование 48412 3 576 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 667 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 687 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 007 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 10 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 11 График
Итого по разделу 8 48000 104 543 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 191 946 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 373 824 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 21 384 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 21 384 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 21 384 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.