Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 89 057 График
гражданам (физическим лицам) 11115 352 854 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 297 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 447 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 090 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 090 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 148 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 593 График
кредитных организаций 11504 5 109 График
прочих резидентов 11505 723 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 573 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 189 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 189 График
Итого по разделу 1 11000 480 063 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 572 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 118 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 357 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 357 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 156 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 156 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 151 График
Итого по символам 12401-12407 12400 151 График
Итого по разделу 2 12000 130 587 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 429 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 75 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 522 График
Итого по разделу 3 13000 522 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 284 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 180 569 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 180 853 График
Итого по разделу 5 15000 180 853 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 031 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 5 477 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 520 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 027 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 306 401 График
Итого по символам 16301-16306 16300 307 435 График
Итого по разделу 6 16000 313 955 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 422 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 021 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 074 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 611 График
Другие доходы 17306 1 789 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 423 График
Итого по разделу 7 17000 8 919 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 610 650 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 495 330 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 919 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 114 899 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 214 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 214 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 930 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 969 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 615 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 514 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 204 867 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 204 868 График
Итого по разделу 1 21000 212 596 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 860 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 860 График
Итого по разделу 2 22000 860 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих резидентов 23102 271 График
прочих нерезидентов 23104 407 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 680 График
Итого по разделу 3 23000 680 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 График
от кредитных организаций 24102 182 745 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 182 755 График
Итого по разделу 4 24000 182 755 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 График
форварды 25202 3 777 График
опционы 25203 5 024 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 411 График
По другим операциям 25206 384 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 631 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 433 162 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 433 162 График
Итого по разделу 5 25000 442 793 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 165 412 График
Евро 26102 49 782 График
Швейцарских франков 26104 2 550 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 217 744 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 291 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 291 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 467 График
по Евро 26302 13 753 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 491 График
по Швейцарским франкам 26304 6 235 График
по Японским иенам 26305 7 265 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 232 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 443 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 120 График
Серебра 26402 1 037 График
Платины 26403 8 135 График
Палладия 26404 1 430 График
Других драгоценных металлов 26405 70 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 762 График
Аудит 26408 560 График
Страхование 26410 10 554 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 249 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 537 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 454 График
Итого по разделу 6 26000 312 932 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 77 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 77 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 90 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 480 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 573 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 98 График
Другие расходы 27308 213 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 329 График
Итого по разделу 7 27000 979 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 800 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 587 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 787 График
Итого по разделу 8 28000 787 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 213 456 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 939 160 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 979 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 153 595 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 154 382 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 38 696 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 37 909 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 37 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.