Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 411 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 936 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 445 430 График
кредитным организациям 11118 14 400 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 528 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 574 730 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 271 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 271 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 231 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 812 График
кредитных организаций 11504 5 324 График
прочих резидентов 11505 2 141 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 508 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 320 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 320 График
Итого по разделу 1 11000 586 845 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 767 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 115 866 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 142 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 355 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 355 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 220 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 220 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 72 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 314 График
Итого по символам 12401-12407 12400 386 График
Итого по разделу 2 12000 151 594 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 86 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 866 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 570 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 834 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 356 График
Итого по разделу 3 13000 2 356 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 28 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 28 График
Итого по разделу 4 14000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 719 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 898 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 617 График
Итого по разделу 5 15000 35 617 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 975 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 512 График
По другим операциям 16203 40 331 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 818 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 969 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 158 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 342 791 График
Итого по символам 16301-16306 16300 343 918 График
Итого по разделу 6 16000 386 736 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 738 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 655 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 72 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 729 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 044 График
Другие доходы 17306 1 694 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 773 График
Итого по разделу 7 17000 9 253 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 738 439 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 424 737 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 253 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 172 429 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 320 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 320 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 823 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 845 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 244 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 912 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 213 995 График
Нерезидентов 21602 19 График
Итого по символам 21601-21602 21600 214 014 График
Итого по разделу 1 21000 229 253 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 634 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 634 График
Итого по разделу 2 22000 634 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 549 График
прочих резидентов 23102 3 График
прочих нерезидентов 23104 62 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 657 График
Итого по разделу 3 23000 657 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 436 График
от кредитных организаций 24102 33 873 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 309 График
Итого по разделу 4 24000 34 309 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 115 График
форварды 25202 5 707 График
опционы 25203 7 297 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 873 График
По другим операциям 25206 791 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 783 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 372 310 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 372 310 График
Итого по разделу 5 25000 387 093 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 262 016 График
Евро 26102 71 299 График
Швейцарских франков 26104 2 904 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 336 219 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 015 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 015 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 253 График
по Евро 26302 16 349 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 825 График
по Швейцарским франкам 26304 9 343 График
по Японским иенам 26305 14 347 График
по другим валютам 26306 446 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 328 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 891 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 549 График
Серебра 26402 1 859 График
Платины 26403 8 942 График
Палладия 26404 3 988 График
Других драгоценных металлов 26405 142 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 879 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 470 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 12 265 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 688 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 572 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 397 График
Итого по разделу 6 26000 475 522 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 123 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 143 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 620 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 646 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 656 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 643 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 276 График
Другие расходы 27308 1 390 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 984 График
Итого по разделу 7 27000 4 773 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 845 График
Итого по разделу 8 28000 18 845 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 188 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 229 887 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 897 581 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 773 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 132 241 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 151 086 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 343 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 343 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.