Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 748 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 814 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 График
гражданам (физическим лицам) 11115 189 659 График
кредитным организациям 11118 5 044 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 142 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 238 412 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 145 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 145 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 84 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 396 График
кредитных организаций 11504 2 868 График
прочих резидентов 11505 3 453 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 801 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 638 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 638 График
Итого по разделу 1 11000 245 996 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 583 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 534 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 534 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 414 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 414 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 160 График
Итого по символам 12401-12407 12400 160 График
Итого по разделу 2 12000 75 793 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 99 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 169 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 335 График
Итого по разделу 3 13000 335 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 548 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 181 График
Итого по разделу 5 15000 28 181 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 396 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 776 График
По другим операциям 16203 16 185 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 357 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 510 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 526 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 75 674 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 76 717 График
Итого по разделу 6 16000 95 074 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 421 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 439 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 61 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 521 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 762 График
Другие доходы 17306 1 877 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 643 График
Итого по разделу 7 17000 4 585 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 321 789 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 123 590 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 585 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 449 964 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 355 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 555 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 124 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 157 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 081 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 889 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 540 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 510 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 089 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 089 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 График
Итого по разделу 1 21000 72 342 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 424 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 424 График
Итого по разделу 2 22000 2 424 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 361 График
Прочих ценных бумаг 23105 614 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 975 График
Итого по разделу 3 23000 975 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 315 График
от кредитных организаций 24102 25 559 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 874 График
Итого по разделу 4 24000 25 874 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 142 График
форварды 25202 2 395 График
опционы 25203 3 137 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 447 График
По другим операциям 25206 460 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 581 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 108 642 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 642 График
Итого по разделу 5 25000 115 223 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 118 754 График
Евро 26102 33 808 График
Швейцарских франков 26104 780 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 153 342 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 663 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 663 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 173 График
по Евро 26302 7 423 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 396 График
по Швейцарским франкам 26304 2 714 График
по Японским иенам 26305 5 595 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 897 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 198 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 282 График
Серебра 26402 1 344 График
Платины 26403 4 001 График
Палладия 26404 1 745 График
Других драгоценных металлов 26405 123 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 268 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 5 024 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 082 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 563 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 879 График
Итого по разделу 6 26000 215 082 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 86 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 94 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 686 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 241 График
Другие расходы 27308 442 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 369 График
Итого по разделу 7 27000 1 482 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 681 График
Итого по разделу 8 28000 4 681 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 562 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 766 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 357 154 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 482 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 433 402 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 438 083 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 881 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 881 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.