Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 483 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 478 График
гражданам (физическим лицам) 11115 231 605 График
кредитным организациям 11118 4 064 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 897 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 313 527 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 279 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 279 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 821 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 821 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 548 График
кредитных организаций 11504 3 940 График
прочих резидентов 11505 3 602 График
банков-нерезидентов 11507 992 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 082 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 График
кредитных организаций 11604 56 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 86 График
Итого по разделу 1 11000 324 795 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 786 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 79 442 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 96 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 489 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 489 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 144 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 144 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 244 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 245 График
Итого по разделу 2 12000 104 106 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 667 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 670 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 682 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 19 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 038 График
Итого по разделу 3 13000 2 038 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 624 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 512 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 136 График
Итого по разделу 5 15000 33 136 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 777 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 930 График
По другим операциям 16203 19 360 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 067 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 651 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 607 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 99 625 График
Прочие операционные доходы 16306 716 График
Итого по символам 16301-16306 16300 102 599 График
Итого по разделу 6 16000 124 666 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 834 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 350 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 397 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 774 График
Другие доходы 17306 1 573 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 366 График
Итого по разделу 7 17000 6 597 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 428 901 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 159 840 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 597 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 595 338 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 321 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 321 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 058 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 659 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 138 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 855 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 93 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 93 101 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 573 График
Итого по символам 21801-21804 21800 573 График
Итого по разделу 1 21000 103 867 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 024 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 024 График
Итого по разделу 2 22000 1 024 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 256 График
прочих нерезидентов 23104 491 График
Прочих ценных бумаг 23105 878 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 625 График
Итого по разделу 3 23000 1 625 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 714 График
от кредитных организаций 24102 31 428 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 142 График
Итого по разделу 4 24000 33 142 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 182 График
форварды 25202 3 446 График
опционы 25203 4 084 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 338 График
По другим операциям 25206 511 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 561 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 92 785 График
опционы 25303 38 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 92 823 График
Итого по разделу 5 25000 102 384 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 163 078 График
Евро 26102 46 577 График
Швейцарских франков 26104 1 502 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 211 157 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 294 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 294 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 966 График
по Евро 26302 9 311 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 241 График
по Швейцарским франкам 26304 3 912 График
по Японским иенам 26305 6 801 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 454 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 685 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 389 График
Серебра 26402 1 577 График
Платины 26403 6 114 График
Палладия 26404 2 539 График
Других драгоценных металлов 26405 549 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 862 График
Аудит 26408 390 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 6 657 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 660 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 835 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 591 График
Итого по разделу 6 26000 307 727 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 161 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 251 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 55 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 209 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 140 График
Другие расходы 27308 588 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 939 График
Итого по разделу 7 27000 1 245 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 669 График
Итого по разделу 8 28000 11 669 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 324 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 104 891 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 444 878 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 245 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 551 014 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 562 683 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 655 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 655 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.