Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 155 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 131 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 557 График
кредитным организациям 11118 2 647 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 009 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 155 499 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 155 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 155 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 806 График
кредитных организаций 11504 1 171 График
прочих резидентов 11505 916 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 893 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 897 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 897 График
Итого по разделу 1 11000 159 444 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 236 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 106 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 106 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 142 График
Итого по символам 12401-12407 12400 142 График
Итого по разделу 2 12000 59 657 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 92 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 119 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 182 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 393 График
Итого по разделу 3 13000 393 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 753 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 592 График
Итого по разделу 5 15000 61 592 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 158 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 График
По другим операциям 16203 14 675 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 864 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 426 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 135 696 График
Прочие операционные доходы 16306 455 График
Итого по символам 16301-16306 16300 136 597 График
Итого по разделу 6 16000 152 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 787 График
Итого по символам 17101-17103 17100 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 167 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 233 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 401 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 489 График
Другие доходы 17306 446 График
Итого по символам 17301-17306 17300 939 График
Итого по разделу 7 17000 3 127 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 219 101 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 214 446 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 127 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 436 674 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 143 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 144 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 829 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 116 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 357 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 359 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 219 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 219 График
Итого по разделу 1 21000 69 694 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 578 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 578 График
Итого по разделу 2 22000 1 578 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 61 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 График
Итого по разделу 3 23000 62 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 57 818 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 818 График
Итого по разделу 4 24000 57 818 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 216 График
форварды 25202 2 420 График
опционы 25203 1 828 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 008 График
По другим операциям 25206 275 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 747 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 111 782 График
опционы 25303 82 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 111 864 График
Итого по разделу 5 25000 117 611 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 725 График
Евро 26102 18 145 График
Швейцарских франков 26104 604 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 474 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 997 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 997 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 671 График
по Евро 26302 4 319 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 901 График
по Швейцарским франкам 26304 2 412 График
по Японским иенам 26305 2 019 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 78 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 400 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 120 График
Серебра 26402 870 График
Платины 26403 3 973 График
Палладия 26404 965 График
Других драгоценных металлов 26405 134 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 719 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 2 894 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 401 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 978 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 074 График
Итого по разделу 6 26000 139 945 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 168 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 187 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 31 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 62 136 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 76 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 43 График
Другие расходы 27308 1 699 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 63 985 График
Итого по разделу 7 27000 65 205 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 398 График
Итого по разделу 8 28000 398 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 71 272 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 315 436 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 65 205 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 451 913 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 452 311 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 15 239 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 15 637 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 15 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.