Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 898 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 133 График
гражданам (физическим лицам) 11115 144 430 График
кредитным организациям 11118 5 417 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 708 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 236 586 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 199 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 199 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 419 График
кредитных организаций 11504 2 016 График
прочих резидентов 11505 1 572 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 007 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 932 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 932 График
Итого по разделу 1 11000 242 724 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 715 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 076 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 076 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 221 График
Итого по символам 12401-12407 12400 221 График
Итого по разделу 2 12000 93 306 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 568 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 171 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 431 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 170 График
Итого по разделу 3 13000 1 170 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 91 276 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 700 График
Итого по разделу 5 15000 92 700 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 938 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 46 График
По другим операциям 16203 25 285 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 269 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 636 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 46 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 188 439 График
Прочие операционные доходы 16306 691 График
Итого по символам 16301-16306 16300 189 812 График
Итого по разделу 6 16000 217 081 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 215 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 214 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 275 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 490 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 767 График
Другие доходы 17306 1 222 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 016 График
Итого по разделу 7 17000 4 721 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 336 030 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 310 951 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 721 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 651 702 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 520 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 316 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 225 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 061 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 432 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 434 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 939 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 939 График
Итого по разделу 1 21000 104 434 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 574 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 574 График
Итого по разделу 2 22000 2 574 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 61 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 График
Итого по разделу 3 23000 62 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 88 994 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 88 994 График
Итого по разделу 4 24000 88 994 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 314 График
форварды 25202 3 630 График
опционы 25203 2 985 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 591 График
По другим операциям 25206 420 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 940 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 179 807 График
опционы 25303 38 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 179 845 График
Итого по разделу 5 25000 188 785 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 106 008 График
Евро 26102 25 703 График
Швейцарских франков 26104 1 190 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 901 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 965 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 965 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 299 График
по Евро 26302 6 364 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 186 График
по Швейцарским франкам 26304 3 797 График
по Японским иенам 26305 3 429 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 93 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 168 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 179 График
Серебра 26402 1 388 График
Платины 26403 5 985 График
Палладия 26404 1 262 График
Других драгоценных металлов 26405 148 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 825 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 4 363 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 594 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 910 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 034 График
Итого по разделу 6 26000 208 068 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 216 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 173 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 193 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 31 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 68 969 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 116 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 65 График
Другие расходы 27308 1 837 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 71 018 График
Итого по разделу 7 27000 72 427 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 145 График
Итого по разделу 8 28000 145 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 107 008 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 485 909 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 72 427 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 665 344 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 665 489 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 642 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 13 787 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 13 787 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.