Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 138 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 114 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 112 756 График
кредитным организациям 11118 5 380 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 702 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 163 279 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 358 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 358 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 203 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 855 График
кредитных организаций 11504 173 График
прочих резидентов 11505 1 160 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 391 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 3 057 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 057 График
Итого по разделу 1 11000 169 085 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 061 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 238 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 471 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 471 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 193 График
Итого по символам 12401-12407 12400 193 График
Итого по разделу 2 12000 60 963 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 549 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 385 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 934 График
Итого по разделу 3 13000 1 934 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 12 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 12 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 753 График
Итого по разделу 5 15000 12 753 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 371 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 35 График
По другим операциям 16203 15 602 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 008 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 450 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 397 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 543 График
Прочие операционные доходы 16306 308 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 698 График
Итого по разделу 6 16000 37 706 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 625 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 121 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 153 График
Итого по символам 17301-17306 17300 160 График
Итого по разделу 7 17000 1 989 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 230 048 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 52 393 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 989 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 284 430 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 115 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 115 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 409 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 702 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 758 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 869 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 700 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 700 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 102 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 102 График
Итого по разделу 1 21000 64 786 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 305 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 305 График
Итого по разделу 2 22000 305 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 582 График
прочих резидентов 23102 976 График
прочих нерезидентов 23104 1 342 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 130 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 030 График
Итого по разделу 3 23000 7 030 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 789 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 13 047 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 836 График
Итого по разделу 4 24000 14 836 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 171 График
форварды 25202 2 753 График
опционы 25203 2 067 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 969 График
По другим операциям 25206 330 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 290 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 469 График
опционы 25303 102 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 571 График
Итого по разделу 5 25000 32 861 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 922 График
Евро 26102 19 249 График
Швейцарских франков 26104 795 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 966 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 448 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 448 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 873 График
по Евро 26302 3 908 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 230 График
по Швейцарским франкам 26304 2 559 График
по Японским иенам 26305 2 946 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 70 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 586 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 196 График
Серебра 26402 1 023 График
Платины 26403 4 965 График
Палладия 26404 1 180 График
Других драгоценных металлов 26405 122 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 178 График
Аудит 26408 827 График
Публикация отчетности 26409 87 График
Страхование 26410 3 963 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 880 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 802 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 223 График
Итого по разделу 6 26000 150 223 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Другие расходы 27308 446 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 521 График
Итого по разделу 7 27000 538 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 091 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 204 950 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 538 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 270 579 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 14 166 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 315 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 851 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.