Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 527 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 155 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 811 График
кредитным организациям 11118 1 382 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 172 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 047 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
Итого по разделу 1 11000 78 068 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 601 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 318 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 187 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 187 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 53 График
Итого по разделу 2 12000 17 159 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 94 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 94 График
Итого по разделу 3 13000 94 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 018 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 018 График
Итого по разделу 5 15000 3 018 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 493 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 493 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 143 612 График
Прочие операционные доходы 16306 93 График
Итого по символам 16301-16306 16300 143 705 График
Итого по разделу 6 16000 154 198 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 086 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 075 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 355 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 430 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 5 517 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 95 227 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 157 310 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 517 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 258 054 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 282 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 282 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 336 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 340 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 166 График
Итого по символам 21501-21502 21500 166 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 312 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 314 График
Итого по разделу 1 21000 47 135 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 586 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 586 График
Итого по разделу 2 22000 586 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 088 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 088 График
Итого по разделу 4 24000 3 088 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 295 График
По другим операциям 25206 137 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 432 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 148 920 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 148 920 График
Итого по разделу 5 25000 149 352 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 447 График
Евро 26102 4 326 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 794 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 723 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 723 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 График
по Евро 26302 491 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 796 График
по Швейцарским франкам 26304 1 163 График
по Японским иенам 26305 1 025 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 848 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 343 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 332 График
Платины 26403 2 764 График
Палладия 26404 4 419 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 189 График
Аудит 26408 120 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 1 730 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 487 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 639 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 750 График
Итого по разделу 6 26000 51 610 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Другие расходы 27308 23 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 График
Итого по разделу 7 27000 108 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 721 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 204 050 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 108 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 251 879 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 75 График
а) прибыль 31005 15 283 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 9 183 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 175 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОККРЕДИТБАНК (рег.№922) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.