Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 325 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 276 График
гражданам (физическим лицам) 11115 734 График
кредитным организациям 11118 1 382 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 866 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 583 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
Итого по разделу 1 11000 34 600 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 252 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 690 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 942 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 288 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 288 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 График
Итого по разделу 2 12000 9 256 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 559 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 559 График
Итого по разделу 5 15000 1 559 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 753 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 753 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 94 117 График
Прочие операционные доходы 16306 32 График
Итого по символам 16301-16306 16300 94 149 График
Итого по разделу 6 16000 99 902 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 479 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 488 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 288 График
Итого по символам 17201-17203 17200 776 График
Итого по разделу 7 17000 4 255 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 856 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 101 461 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 255 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 149 572 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 103 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 106 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 63 График
Итого по символам 21501-21502 21500 63 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 473 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 474 График
Итого по разделу 1 21000 23 693 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 324 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 324 График
Итого по разделу 2 22000 324 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 581 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 581 График
Итого по разделу 4 24000 1 581 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 124 График
По другим операциям 25206 52 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 176 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 95 731 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 95 731 График
Итого по разделу 5 25000 95 907 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 347 График
Евро 26102 1 944 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 301 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 253 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 253 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 263 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 103 График
по Швейцарским франкам 26304 546 График
по Японским иенам 26305 480 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 848 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 250 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 191 График
Платины 26403 1 480 График
Палладия 26404 1 326 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 546 График
Страхование 26410 765 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 245 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 216 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 780 График
Итого по разделу 6 26000 23 584 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
Итого по разделу 7 27000 16 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 017 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 121 072 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 145 105 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 373 График
а) прибыль 31005 9 238 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 5 144 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 467 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОККРЕДИТБАНК (рег.№922) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.