Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 338 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 851 График
кредитным организациям 11118 7 057 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 673 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 45 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 45 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 083 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 083 График
Итого по разделу 1 11000 40 079 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 518 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 601 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 601 График
Итого по разделу 2 12000 18 373 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 099 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 32 103 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 504 График
Итого по символам 16201-16203 16200 504 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 416 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 55 155 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 287 График
Прочие операционные доходы 16306 74 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 932 График
Итого по разделу 6 16000 81 436 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 559 График
Итого по символам 17101-17103 17100 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 92 График
Итого по символам 17201-17203 17200 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 442 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 494 График
Итого по разделу 7 17000 1 201 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 452 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 113 539 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 201 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 173 192 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 486 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 690 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 176 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 940 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 940 График
Итого по разделу 1 21000 11 117 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 889 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 889 График
Итого по разделу 2 22000 889 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 41 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 График
Итого по разделу 3 23000 41 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 056 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 056 График
Итого по разделу 4 24000 32 056 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 540 График
опционы 25203 6 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 547 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 353 График
опционы 25303 479 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 832 График
Итого по разделу 5 25000 10 379 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 554 График
Евро 26102 5 525 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 108 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 671 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 671 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 212 График
по Евро 26302 912 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 882 График
по Японским иенам 26305 286 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 661 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 953 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 1 259 График
Палладия 26404 106 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 057 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 339 График
Публикация отчетности 26409 119 График
Страхование 26410 889 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 391 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 254 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 480 График
Итого по разделу 6 26000 51 212 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 126 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 55 График
Итого по разделу 7 27000 181 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 530 График
Итого по разделу 8 28000 13 530 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 67 317 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 006 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 93 688 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 181 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 105 875 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 119 405 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 787 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 787 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОКБИЗНЕСБАНК (рег.№1342) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.